Pengestrømsopgørelse (TTM)
Safestay plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -4 | -4 | -4 | -1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Ændring (%) | 142,98 | -7,79 | -8,44 | -63,95 | -120,45 | 589,09 | 118,00 | 54,13 | 32,76 | 14,65 | -15,50 | -2,63 | -2,70 | -5,01 | -5,27 | |
| % af pengestrømmen | 39,13 | 524,37 | -52,02 | -22,60 | -56,13 | -6,25 | -16,92 | -79,13 | 841,80 | 596,06 | 465,93 | -252,67 | -190,65 | -151,43 | -256,73 | -1.129,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -4 | 7 | 17 | 16 | 8 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -5 | -8 | -11 | -8 | -6 |
| Ændring (%) | -48,70 | -295,49 | 151,15 | -5,74 | -49,30 | -97,23 | -130,43 | 428,57 | -1,08 | -0,55 | 1.279,67 | 55,18 | 35,56 | -20,66 | -26,03 | |
| % af pengestrømmen | 150,61 | 426,18 | 89,62 | 106,80 | 693,72 | -191,51 | -2,09 | 1,36 | -49,73 | -26,24 | -17,79 | 157,53 | 189,43 | 209,60 | 296,81 | 1.019,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 7 | 5 | 3 | -13 | -13 | -13 | -9 | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 71,85 | -31,81 | -46,65 | -594,00 | 1,73 | 1,70 | -30,36 | -43,61 | 6,73 | 6,27 | 0,29 | -30,87 | -44,66 | -16,07 | -19,15 | |
| % af pengestrømmen | -89,73 | -850,54 | 62,39 | 15,79 | -537,59 | 297,76 | 119,01 | 177,75 | -691,94 | -393,87 | -285,39 | 183,69 | 98,40 | 44,44 | 66,57 | 250,00 |
| Cash Flow | -5 | -1 | 8 | 16 | 2 | -4 | -11 | -5 | 1 | 1 | 2 | -3 | -4 | -5 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | -81,87 | -1.029,55 | 110,76 | -85,49 | -283,67 | 154,45 | -53,38 | -114,49 | 87,50 | 46,67 | -255,82 | 29,05 | 22,51 | -43,97 | -78,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
