Pengestrømsopgørelse (TTM)
Stelrad Group PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21 | 14 | 6 | 16 | 27 | 31 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | 28 | 25 | 26 | 26 | 30 | 34 |
| Ændring (%) | -35,67 | -55,44 | 166,23 | 62,44 | 17,44 | 14,85 | -3,21 | -3,31 | -4,05 | -4,22 | -8,81 | -9,67 | 0,72 | 0,71 | 16,22 | 13,96 | |
| % af pengestrømmen | -474,67 | -145,70 | -42,63 | -445,65 | 375,76 | 441,39 | 507,05 | 1.181,88 | -2.800,08 | -2.681,02 | -2.562,46 | -1.402,07 | -904,70 | -1.113,82 | -1.442,53 | -4.155,20 | 9.895,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -9 | -9 | -20 | -30 | -30 | -30 | -18 | -7 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | 5,32 | 5,05 | 116,18 | 53,74 | -0,22 | -0,22 | -38,72 | -63,18 | -11,74 | -13,30 | 4,48 | 4,29 | 8,02 | 7,43 | -11,17 | -12,57 | |
| % af pengestrømmen | 180,51 | 90,71 | 62,57 | 531,16 | -423,89 | -423,06 | -422,22 | -623,09 | 562,22 | 495,17 | 428,41 | 268,58 | 200,07 | 264,19 | 364,97 | 803,54 | -1.468,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -7 | -5 | 3 | 11 | 6 | 1 | -13 | -28 | -27 | -27 | -24 | -22 | -21 | -21 | -25 | -30 |
| Ændring (%) | -23,86 | -31,34 | -161,92 | 261,50 | -43,99 | -78,54 | -1.054,58 | 110,48 | -1,62 | -1,65 | -9,21 | -10,15 | -1,52 | -1,55 | 19,81 | 16,54 | |
| % af pengestrømmen | 216,26 | 78,57 | 35,42 | -86,12 | 161,60 | 90,53 | 19,43 | -446,75 | 2.304,09 | 2.262,05 | 2.220,18 | 1.209,47 | 776,25 | 934,40 | 1.182,99 | 3.512,97 | -8.555,65 |
| Cash Flow | -5 | -9 | -14 | -4 | 7 | 7 | 7 | 3 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | 109,58 | 52,29 | -74,53 | -292,65 | -0,02 | -0,02 | -58,47 | -140,81 | 0,21 | 0,21 | 66,65 | 40,00 | -18,19 | -22,24 | -59,65 | -147,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
