Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sonae, SGPS, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 515 | 536 | 623 | 691 | 604 | 515 | 624 | 635 | 603 | 645 | 652 | 764 | 796 | 863 | 911 | 856 | 980 | 1.084 | 1.093 |
| Ændring (%) | 4,10 | 16,10 | 10,92 | -12,63 | -14,71 | 21,13 | 1,89 | -5,10 | 7,00 | 1,10 | 17,21 | 4,06 | 8,48 | 5,58 | -6,10 | 14,49 | 10,71 | 0,79 | |
| % af pengestrømmen | -1.850,46 | 833,73 | 896,30 | -442,64 | -435,43 | -145,24 | -1.957,70 | 603,44 | 566,39 | 160.489,05 | -799,95 | -442,71 | -1.849,62 | 862,56 | -805,14 | -4.907,75 | -9.031,61 | -6.089,39 | -7.522,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -400 | 216 | 315 | 288 | 203 | -337 | -220 | -268 | -199 | -199 | -190 | -702 | -794 | -963 | -1.233 | -629 | -541 | -411 | -387 |
| Ændring (%) | -154,03 | 45,68 | -8,39 | -29,50 | -265,56 | -34,64 | 21,77 | -25,60 | -0,25 | -4,63 | 270,25 | 13,05 | 21,34 | 28,06 | -49,00 | -14,05 | -24,00 | -5,92 | |
| % af pengestrømmen | 1.436,24 | 335,88 | 453,07 | -184,79 | -146,68 | 94,98 | 690,79 | -254,47 | -187,24 | -49.460,70 | 232,57 | 406,56 | 1.845,42 | -962,62 | 1.089,84 | 3.608,05 | 4.984,60 | 2.307,09 | 2.660,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -144 | -689 | -868 | -1.135 | -945 | -532 | -435 | -262 | -297 | -446 | -544 | -234 | -45 | 200 | 209 | -245 | -450 | -691 | -721 |
| Ændring (%) | 379,13 | 26,00 | 30,82 | -16,71 | -43,67 | -18,25 | -39,93 | 13,60 | 50,09 | 21,93 | -56,95 | -80,78 | -543,94 | 4,46 | -217,43 | 83,50 | 53,79 | 4,27 | |
| % af pengestrømmen | 516,11 | -1.070,24 | -1.248,63 | 727,25 | 681,96 | 150,23 | 1.366,67 | -248,38 | -279,06 | -110.913,68 | 666,79 | 135,53 | 104,59 | 199,61 | -184,34 | 1.405,20 | 4.144,44 | 3.881,66 | 4.961,02 |
| Cash Flow | -28 | 64 | 69 | -156 | -139 | -354 | -32 | 105 | 106 | 0 | -82 | -173 | -43 | 100 | -113 | -17 | -11 | -18 | -15 |
| Ændring (%) | -331,05 | 8,00 | -324,61 | -11,18 | 155,70 | -91,01 | -430,54 | 1,11 | -99,62 | -20.382,09 | 111,80 | -75,09 | -332,62 | -213,11 | -84,60 | -37,78 | 64,20 | -18,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
