Pengestrømsopgørelse (TTM)
Somec S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 17 | 22 | 27 | 21 | 14 | 2 | -10 | -5 | 0 | 12 | 24 | 26 | 27 |
| Ændring (%) | 10,29 | -6,58 | -7,05 | 9,15 | 8,38 | 30,84 | 23,57 | -24,32 | -32,13 | -87,59 | -705,71 | -50,60 | -102,41 | 9.514,40 | 98,96 | 7,39 | 6,88 | |
| % af pengestrømmen | 82,83 | 131,87 | 248,45 | -13.802,91 | 544,59 | 289,88 | 153,92 | 119,31 | 139,56 | 208,49 | -18,95 | 42,02 | 32,05 | -1,69 | 3.297,12 | 294,80 | 595,28 | 5.318,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -11 | -8 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -10 | -14 | -12 | -11 | -8 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 11,82 | -26,05 | -35,22 | -0,41 | -0,42 | 13,59 | 11,97 | 56,88 | 36,26 | -9,21 | -10,14 | -30,56 | -44,00 | 4,24 | 4,07 | 5,80 | 5,48 | |
| % af pengestrømmen | -52,86 | -85,32 | -127,24 | 4.926,21 | -177,33 | -86,73 | -39,98 | -28,08 | -68,09 | -204,22 | 135,81 | 44,66 | 47,88 | 58,79 | -1.241,15 | -58,04 | -115,47 | -1.018,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 7 | -1 | -10 | -9 | -8 | -4 | -1 | 2 | 5 | 1 | -2 | -2 | -2 | -7 | -11 | -17 | -23 |
| Ændring (%) | -46,09 | -121,19 | 572,02 | -10,85 | -12,17 | -45,21 | -82,51 | -405,95 | 132,68 | -71,69 | -253,29 | 1,40 | 1,38 | 191,68 | 65,72 | 51,18 | 33,85 | |
| % af pengestrømmen | 70,82 | 55,11 | -23,55 | 9.457,28 | -304,76 | -131,45 | -29,23 | -3,21 | 15,17 | 77,68 | -16,11 | 9,04 | 14,14 | 31,44 | -1.857,34 | -138,32 | -393,21 | -4.399,81 |
| Cash Flow | 18 | 12 | 6 | -0 | 3 | 6 | 14 | 23 | 15 | 7 | -9 | -25 | -16 | -7 | 0 | 8 | 4 | 1 |
| Ændring (%) | -30,73 | -50,41 | -101,67 | -2.866,50 | 103,61 | 146,42 | 59,42 | -35,30 | -54,57 | -236,53 | 173,25 | -35,23 | -54,39 | -104,94 | 2.125,24 | -46,82 | -88,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
