Pengestrømsopgørelse (TTM)
SOL S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 221 | 207 | 193 | 183 | 173 | 192 | 210 | 246 | 281 | 276 | 270 | 283 | 297 | 297 | 297 | 273 | 248 |
| Ændring (%) | -6,46 | -6,91 | -5,02 | -5,28 | 10,73 | 9,69 | 16,88 | 14,44 | -2,02 | -2,06 | 4,92 | 4,69 | 0,15 | 0,15 | -8,26 | -9,00 | |
| % af pengestrømmen | 3.003,35 | -340,21 | -149,31 | -239,46 | -727,98 | -1.127,92 | -2.059,54 | -1.074,94 | -791,89 | 1.409,81 | 361,75 | 324,03 | 295,93 | 474,57 | 1.192,11 | 1.004,98 | 845,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -194 | -212 | -230 | -209 | -188 | -218 | -248 | -273 | -298 | -272 | -247 | -247 | -248 | -257 | -266 | -267 | -267 |
| Ændring (%) | 9,13 | 8,36 | -9,08 | -9,99 | 15,96 | 13,76 | 10,08 | 9,16 | -8,57 | -9,38 | 0,18 | 0,18 | 3,79 | 3,65 | 0,11 | 0,11 | |
| % af pengestrømmen | -2.636,10 | 348,36 | 177,97 | 273,20 | 789,30 | 1.280,72 | 2.425,42 | 1.192,31 | 837,83 | -1.391,81 | -330,45 | -282,64 | -247,03 | -410,56 | -1.067,39 | -981,85 | -909,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -54 | -94 | -51 | -9 | 11 | 30 | 7 | -17 | 18 | 52 | 52 | 51 | 22 | -8 | 27 | 63 |
| Ændring (%) | 270,56 | 73,01 | -45,07 | -82,04 | -214,40 | 187,41 | -77,62 | -346,74 | -206,39 | 194,00 | -0,95 | -0,96 | -57,66 | -136,21 | -446,83 | 128,83 | |
| % af pengestrømmen | -198,14 | 88,91 | 72,52 | 67,27 | 38,78 | -62,08 | -297,03 | -29,69 | 47,16 | 91,16 | 70,22 | 59,38 | 51,31 | 34,78 | -31,59 | 100,68 | 213,10 |
| Cash Flow | 7 | -61 | -129 | -76 | -24 | -17 | -10 | -23 | -36 | 20 | 75 | 87 | 100 | 63 | 25 | 27 | 29 |
| Ændring (%) | -925,77 | 112,11 | -40,77 | -68,84 | -28,54 | -39,93 | 123,93 | 55,34 | -155,04 | 281,70 | 17,13 | 14,63 | -37,55 | -60,13 | 8,83 | 8,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
