Pengestrømsopgørelse (TTM)
Scandic Hotels Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 870 | 1.614 | 3.701 | 3.950 | 5.644 | 6.180 | 6.432 | 7.097 | 6.548 | 6.394 | 6.276 | 6.314 | 6.175 | 6.389 | 6.458 | 6.749 | 6.739 | 6.459 | 6.705 |
| Ændring (%) | 85,52 | 129,31 | 6,73 | 42,89 | 9,50 | 4,08 | 10,34 | -7,74 | -2,35 | -1,85 | 0,61 | -2,20 | 3,47 | 1,08 | 4,51 | -0,15 | -4,15 | 3,81 | |
| % af pengestrømmen | -172,28 | -1.128,67 | 1.832,18 | 26.333,33 | 6.967,90 | 12.875,00 | 6.368,32 | 2.708,78 | 480,76 | 622,59 | 2.520,48 | 1.562,87 | 4.824,22 | -1.282,93 | -1.618,55 | -1.046,36 | -1.043,19 | 6.210,58 | 1.960,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -506 | -523 | -513 | -631 | -702 | -691 | -635 | -523 | -393 | -521 | -693 | -855 | -917 | -1.056 | -1.053 | -1.111 | -1.118 | -1.124 | -1.126 |
| Ændring (%) | 3,36 | -1,91 | 23,00 | 11,25 | -1,57 | -8,10 | -17,64 | -24,86 | 32,57 | 33,01 | 23,38 | 7,25 | 15,16 | -0,28 | 5,51 | 0,63 | 0,54 | 0,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,20 | 365,73 | -253,96 | -4.206,67 | -866,67 | -1.439,58 | -628,71 | -199,62 | -28,85 | -50,73 | -278,31 | -211,63 | -716,41 | 212,05 | 263,91 | 172,25 | 173,07 | -1.080,77 | -329,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -873 | -1.234 | -2.953 | -3.317 | -4.833 | -5.416 | -5.672 | -6.262 | -4.756 | -4.841 | -5.313 | -5.085 | -5.139 | -5.799 | -5.857 | -6.297 | -6.287 | -5.287 | -5.237 |
| Ændring (%) | 41,35 | 139,30 | 12,33 | 45,70 | 12,06 | 4,73 | 10,40 | -24,05 | 1,79 | 9,75 | -4,29 | 1,06 | 12,84 | 1,00 | 7,51 | -0,16 | -15,91 | -0,95 | |
| % af pengestrømmen | 172,87 | 862,94 | -1.461,88 | -22.113,33 | -5.966,67 | -11.283,33 | -5.615,84 | -2.390,08 | -349,19 | -471,37 | -2.133,73 | -1.258,66 | -4.014,84 | 1.164,46 | 1.467,92 | 976,28 | 973,22 | -5.083,65 | -1.531,29 |
| Cash Flow | -505 | -143 | 202 | 15 | 81 | 48 | 101 | 262 | 1.362 | 1.027 | 249 | 404 | 128 | -498 | -399 | -645 | -646 | 104 | 342 |
| Ændring (%) | -71,68 | -241,26 | -92,57 | 440,00 | -40,74 | 110,42 | 159,41 | 419,85 | -24,60 | -75,75 | 62,25 | -68,32 | -489,06 | -19,88 | 61,65 | 0,16 | -116,10 | 228,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
