Pengestrømsopgørelse (TTM)
Software Circle plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | 18,30 | -56,35 | -266,04 | 160,22 | -76,60 | -327,31 | 238,96 | 70,50 | 14,41 | 12,60 | 5,91 | 5,58 | 7,37 | 6,87 | 14,94 | 13,00 | |
| % af pengestrømmen | 82,91 | -30,40 | -11,66 | -33,74 | -23,46 | -9,03 | 57,89 | 14,67 | 12,99 | 15,03 | 17,12 | 65,87 | -42,57 | -42,85 | -43,11 | -45,97 | -48,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -5 | -9 | -9 | -9 | -7 | -5 | -6 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 |
| Ændring (%) | -0,60 | -30,89 | -22,52 | -29,07 | 1.329,11 | 93,00 | 4,03 | 3,87 | -23,75 | -31,15 | 26,95 | 21,23 | 2,35 | 2,30 | 9,77 | 8,90 | |
| % af pengestrømmen | -267,41 | 82,38 | 50,04 | -67,55 | -12,80 | -301,07 | -1.638,35 | -127,43 | -68,75 | -53,00 | -36,90 | -170,23 | 126,33 | 121,23 | 116,73 | 118,89 | 120,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -0 | -1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 19 | 16 | 8 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -154,46 | 45,98 | -288,14 | 153,15 | 82,56 | 45,22 | 69,29 | 40,93 | -12,38 | -14,12 | -52,97 | -112,61 | 44,01 | 30,56 | 10,98 | 9,89 | |
| % af pengestrømmen | 284,50 | 48,02 | 61,62 | 201,97 | 136,63 | 410,40 | 1.680,45 | 212,70 | 155,70 | 137,95 | 119,80 | 204,75 | 15,81 | 21,34 | 26,23 | 27,01 | 27,68 |
| Cash Flow | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | 14 | 13 | 4 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | -422,68 | 13,76 | -157,40 | 274,22 | -39,22 | -64,53 | 1.237,50 | 92,52 | -1,10 | -1,11 | -72,48 | -263,36 | 6,66 | 6,24 | 7,77 | 7,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
