Pengestrømsopgørelse (TTM)
Salvatore Ferragamo S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73 | 88 | 169 | 253 | 311 | 376 | 352 | 352 | 348 | 267 | 240 | 183 | 136 | 118 | 127 | 137 | 154 | 171 | 146 | 121 |
| Ændring (%) | 20,22 | 91,43 | 49,57 | 22,84 | 21,07 | -6,50 | 0,19 | -1,22 | -23,27 | -10,26 | -23,45 | -25,75 | -13,74 | 8,25 | 7,62 | 12,32 | 10,97 | -14,68 | -17,21 | |
| % af pengestrømmen | 42,91 | 83,69 | 113,19 | 239,14 | 495,14 | 204,51 | 304,56 | 893,51 | 35.227,43 | -221,74 | -199,94 | -141,54 | -85,50 | -94,84 | -151,80 | -313,28 | -415,16 | -561,74 | -261,95 | -149,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | -37 | -41 | -35 | -44 | -31 | -28 | -32 | -31 | -66 | -79 | -86 | -103 | -97 | -89 | -80 | -83 | -86 | -84 | -81 |
| Ændring (%) | -12,11 | 10,19 | -14,12 | 25,29 | -30,32 | -10,17 | 14,14 | -1,10 | 110,25 | 19,38 | 9,42 | 19,40 | -5,60 | -8,54 | -9,34 | 3,39 | 3,28 | -2,67 | -2,74 | |
| % af pengestrømmen | -24,85 | -35,43 | -27,58 | -33,45 | -70,65 | -16,80 | -24,03 | -80,32 | -3.170,55 | 54,68 | 65,59 | 66,37 | 64,48 | 78,26 | 105,83 | 184,00 | 224,45 | 282,64 | 150,36 | 100,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 127 | 47 | 20 | -112 | -199 | -160 | -210 | -280 | -312 | -323 | -284 | -233 | -202 | -150 | -126 | -102 | -107 | -112 | -125 | -137 |
| Ændring (%) | -62,86 | -57,30 | -657,29 | 77,26 | -19,60 | 30,71 | 33,66 | 11,31 | 3,72 | -12,21 | -17,94 | -13,06 | -25,87 | -15,90 | -18,90 | 4,66 | 4,45 | 11,28 | 10,14 | |
| % af pengestrømmen | 74,32 | 44,78 | 13,51 | -106,34 | -317,74 | -87,15 | -181,44 | -710,08 | -31.547,98 | 268,41 | 236,76 | 179,67 | 127,09 | 121,15 | 150,64 | 234,27 | 289,28 | 368,43 | 224,08 | 169,80 |
| Cash Flow | 171 | 106 | 149 | 106 | 63 | 184 | 115 | 39 | 1 | -120 | -120 | -130 | -159 | -124 | -84 | -44 | -37 | -30 | -56 | -81 |
| Ændring (%) | -38,36 | 41,54 | -29,20 | -40,67 | 193,12 | -37,22 | -65,85 | -97,49 | -12.290,49 | -0,47 | 8,13 | 22,91 | -22,24 | -32,36 | -47,85 | -15,25 | -17,99 | 82,97 | 45,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
