Pengestrømsopgørelse (TTM)
Selectirente Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 22 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | 24 | 22 | 22 | 23 |
| Ændring (%) | 12,96 | 10,30 | 9,34 | 11,08 | 9,97 | 14,94 | 13,00 | -9,43 | -10,41 | 5,53 | 5,24 | 10,69 | 9,66 | -9,83 | -10,90 | 3,63 | 3,50 | |
| % af pengestrømmen | 63,03 | -13,00 | -15,31 | -17,94 | -21,21 | -24,93 | -38,55 | -66,55 | -111,52 | -667,49 | -1.316,41 | -10.555,71 | -427,91 | -238,99 | -263,41 | -301,77 | -475,19 | -1.023,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -114 | -108 | -107 | -106 | -101 | -95 | -123 | -151 | -125 | -99 | -43 | 12 | 15 | 18 | 17 | 15 | 12 | 9 |
| Ændring (%) | -4,53 | -0,98 | -0,99 | -5,38 | -5,69 | 29,50 | 22,78 | -17,28 | -20,89 | -56,31 | -128,87 | 23,09 | 18,76 | -8,77 | -9,62 | -20,24 | -25,37 | |
| % af pengestrømmen | -629,23 | 109,71 | 115,91 | 123,00 | 123,89 | 124,91 | 217,61 | 408,12 | 624,68 | 3.301,40 | 2.695,59 | -5.930,00 | -267,34 | -161,71 | -180,32 | -209,56 | -253,99 | -394,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 120 | -3 | 1 | 4 | 2 | -0 | 45 | 89 | 83 | 76 | 20 | -35 | -46 | -56 | -50 | -44 | -39 | -34 |
| Ændring (%) | -102,71 | -117,28 | 678,70 | -50,23 | -100,92 | -223.257,50 | 100,04 | -7,57 | -8,19 | -72,98 | -270,16 | 30,92 | 23,62 | -11,16 | -12,56 | -10,74 | -12,03 | |
| % af pengestrømmen | 666,19 | 3,29 | -0,61 | -5,07 | -2,68 | 0,03 | -79,06 | -241,58 | -413,16 | -2.533,95 | -1.279,25 | 16.585,24 | 795,24 | 500,70 | 543,72 | 611,34 | 829,18 | 1.518,10 |
| Cash Flow | 18 | -99 | -93 | -86 | -81 | -76 | -56 | -37 | -20 | -3 | -2 | -0 | -6 | -11 | -9 | -7 | -5 | -2 |
| Ændring (%) | -647,51 | -6,28 | -6,70 | -6,06 | -6,45 | -25,67 | -34,53 | -45,95 | -85,03 | -46,49 | -86,88 | 2.630,48 | 96,34 | -18,19 | -22,23 | -34,19 | -51,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
