Pengestrømsopgørelse (TTM)
Synergie SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 163 | 128 | 97 | 65 | 106 | 147 | 134 | 121 | 127 | 133 | 140 | 147 | 126 | 105 | 102 | 100 | 87 | 73 |
| Ændring (%) | -21,23 | -24,72 | -32,84 | 63,69 | 38,91 | -8,86 | -9,72 | 5,00 | 4,76 | 5,21 | 4,95 | -14,30 | -16,67 | -2,61 | -2,68 | -13,16 | -15,20 | |
| % af pengestrømmen | 120,22 | 127,31 | 264,52 | -233,74 | 1.033,66 | 305,40 | 247,46 | 201,09 | 213,71 | 226,65 | 269,06 | 323,96 | 327,55 | 333,16 | 188,94 | 129,70 | 177,99 | 358,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -4 | -24 | -44 | -47 | -50 | -31 | -12 | -17 | -21 | -34 | -47 | -33 | -19 | -8 | 3 | -18 | -38 |
| Ændring (%) | -63,01 | 466,09 | 82,33 | 6,93 | 6,48 | -38,10 | -61,55 | 38,73 | 27,92 | 61,25 | 37,99 | -29,39 | -41,67 | -57,29 | -134,11 | -720,56 | 116,29 | |
| % af pengestrømmen | -8,54 | -4,25 | -66,37 | 159,23 | -459,99 | -104,18 | -57,33 | -19,84 | -27,86 | -36,08 | -65,65 | -103,93 | -86,57 | -61,64 | -15,33 | 3,69 | -36,18 | -185,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -23 | -36 | -48 | -49 | -49 | -49 | -49 | -51 | -53 | -54 | -55 | -54 | -54 | -40 | -26 | -21 | -15 |
| Ændring (%) | 46,90 | 54,18 | 35,14 | 0,47 | 0,47 | 0,15 | 0,15 | 4,39 | 4,21 | 1,19 | 1,18 | -0,36 | -0,41 | -26,12 | -35,36 | -20,51 | -25,53 | |
| % af pengestrømmen | -11,68 | -23,07 | -98,15 | 174,52 | -473,68 | -101,22 | -90,13 | -81,25 | -85,85 | -90,57 | -103,41 | -120,03 | -141,10 | -171,53 | -73,79 | -33,64 | -42,27 | -74,72 |
| Cash Flow | 135 | 101 | 36 | -28 | 10 | 48 | 54 | 60 | 60 | 59 | 52 | 45 | 39 | 32 | 54 | 77 | 49 | 20 |
| Ændring (%) | -25,61 | -63,77 | -176,01 | -137,02 | 370,15 | 12,48 | 11,09 | -1,21 | -1,22 | -11,37 | -12,83 | -15,24 | -18,07 | 71,73 | 41,77 | -36,72 | -57,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
