Pengestrømsopgørelse (TTM)
Santander UK plc - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.436 | -484 | -15.350 | -864 | 9.179 | 10.200 | 2.355 | 7.542 | 12.728 | 15.606 | 18.483 | 5.408 | -7.668 |
| Ændring (%) | -85,91 | 3.071,49 | -94,37 | -1.162,38 | 11,12 | -76,91 | 220,23 | 68,77 | 22,61 | 18,44 | -70,74 | -241,80 | |
| % af pengestrømmen | -26,02 | -18,93 | 353,36 | 22,48 | 409,23 | -167,49 | -15,60 | -66,47 | -167,47 | -8.892,02 | 254,97 | 158,90 | 1.730,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9.435 | 3.077 | 1.497 | -198 | -2.799 | -2.747 | -3.488 | -4.014 | -4.540 | -2.780 | -1.020 | 968 | 2.957 |
| Ændring (%) | -67,39 | -51,35 | -113,23 | 1.313,64 | -1,86 | 26,97 | 15,08 | 13,10 | -38,77 | -63,31 | -194,95 | 205,32 | |
| % af pengestrømmen | 71,44 | 120,34 | -34,46 | 5,15 | -124,79 | 45,11 | 23,11 | 35,38 | 59,74 | 1.584,05 | -14,07 | 28,46 | -667,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.266 | -18 | 9.462 | -2.851 | -4.024 | -13.485 | -14.108 | -14.941 | -15.774 | -12.968 | -10.163 | -2.942 | 4.280 |
| Ændring (%) | -100,25 | -52.666,67 | -130,13 | 41,14 | 235,11 | 4,62 | 5,90 | 5,58 | -17,79 | -21,63 | -71,06 | -245,50 | |
| % af pengestrømmen | 55,02 | -0,70 | -217,82 | 74,17 | -179,40 | 221,43 | 93,47 | 131,68 | 207,55 | 7.389,46 | -140,20 | -86,44 | -966,14 |
| Cash Flow | 13.206 | 2.557 | -4.344 | -3.844 | 2.243 | -6.090 | -15.093 | -11.346 | -7.600 | -176 | 7.249 | 3.403 | -443 |
| Ændring (%) | -80,64 | -269,89 | -11,51 | -158,35 | -371,51 | 147,83 | -24,82 | -33,02 | -97,69 | -4.230,48 | -53,06 | -113,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
