Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saga plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 42 | 46 | 22 | -3 | -9 | -14 | 19 | 51 | 68 | 84 | 79 | 75 | 113 | 113 | 113 | 117 |
| Ændring (%) | 11,51 | 10,32 | -53,55 | -115,28 | 160,61 | 61,63 | -234,53 | 174,33 | 31,58 | 24,00 | -5,44 | -5,75 | 51,74 | -0,18 | -0,18 | 3,72 | |
| % af pengestrømmen | 22,90 | 33,20 | 52,36 | 138,91 | 5,72 | 14,13 | 21,72 | -39,00 | -160,82 | -3.375,00 | 300,00 | -551,57 | -131,80 | -686,06 | 494,53 | 181,35 | 218,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -226 | -127 | -27 | -28 | -29 | -12 | 4 | -5 | -14 | 2 | 18 | 16 | 14 | 15 | 10 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | -43,97 | -78,46 | 2,93 | 2,85 | -57,09 | -133,06 | -224,39 | 180,39 | -112,94 | 872,97 | -9,72 | -10,77 | 2,07 | -30,07 | -43,00 | 3,39 | |
| % af pengestrømmen | -137,01 | -99,84 | -30,74 | -180,71 | 50,09 | 20,38 | -6,41 | 10,64 | 44,83 | -92,50 | 64,52 | -113,24 | -25,62 | -89,70 | 45,30 | 9,49 | 11,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 354 | 212 | 70 | 22 | -26 | -40 | -54 | -62 | -69 | -71 | -74 | -110 | -146 | -144 | -100 | -56 | -70 |
| Ændring (%) | -40,16 | -67,10 | -68,32 | -215,65 | 56,27 | 36,01 | 13,56 | 11,94 | 3,56 | 3,43 | 48,71 | 32,76 | -0,82 | -30,45 | -43,78 | 23,01 | |
| % af pengestrømmen | 214,11 | 166,64 | 78,38 | 141,80 | 44,19 | 65,49 | 84,69 | 128,36 | 215,99 | 3.567,50 | -264,52 | 764,81 | 257,42 | 875,76 | -439,82 | -90,84 | -129,66 |
| Cash Flow | 165 | 127 | 89 | 16 | -58 | -61 | -64 | -48 | -32 | -2 | 28 | -14 | -57 | -16 | 23 | 62 | 54 |
| Ændring (%) | -23,11 | -30,05 | -82,49 | -471,06 | 5,46 | 5,18 | -25,08 | -33,47 | -93,73 | -1.495,00 | -151,43 | 294,43 | -70,85 | -238,48 | 172,21 | -13,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
