Pengestrømsopgørelse (TTM)
Robert Walters plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53 | 43 | 34 | 32 | 30 | 34 | 38 | 48 | 58 | 52 | 46 | 39 | 32 | 26 | 20 | 23 | 26 | 18 | 10 |
| Ændring (%) | -18,30 | -22,40 | -5,06 | -5,33 | 13,08 | 11,57 | 25,72 | 20,46 | -10,57 | -11,82 | -15,05 | -17,72 | -18,87 | -23,26 | 14,65 | 12,78 | -29,88 | -42,62 | |
| % af pengestrømmen | -4.416,67 | -601,39 | -254,55 | -172,43 | -126,89 | -159,21 | -199,48 | -248,19 | -295,90 | -219,57 | -165,45 | -145,85 | -124,71 | -97,18 | -71,74 | -126,46 | -308,43 | -131,50 | -54,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -12 | -13 | -14 | -15 | -15 | -16 | -16 | -17 | -16 | -14 | -12 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -7 | -5 |
| Ændring (%) | 12,75 | 11,30 | 8,20 | 7,58 | 2,01 | 1,97 | 4,84 | 4,62 | -8,24 | -8,97 | -13,73 | -15,92 | -4,37 | -4,57 | -3,72 | -3,87 | -18,97 | -23,40 | |
| % af pengestrømmen | 850,00 | 159,72 | 96,97 | 74,86 | 62,61 | 70,86 | 81,15 | 84,20 | 87,18 | 66,38 | 51,64 | 46,23 | 40,39 | 37,10 | 34,06 | 50,42 | 104,82 | 51,65 | 28,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34 | -30 | -27 | -34 | -41 | -44 | -48 | -52 | -57 | -54 | -52 | -48 | -44 | -39 | -34 | -29 | -24 | -24 | -23 |
| Ændring (%) | -9,40 | -10,38 | 24,63 | 19,76 | 8,50 | 7,83 | 9,79 | 8,92 | -4,05 | -4,22 | -8,24 | -8,98 | -11,12 | -12,52 | -15,19 | -17,91 | -0,42 | -0,43 | |
| % af pengestrømmen | 2.791,67 | 421,53 | 206,06 | 183,24 | 170,59 | 205,36 | 248,69 | 270,21 | 291,28 | 231,91 | 189,82 | 180,75 | 170,98 | 145,95 | 122,83 | 160,17 | 284,34 | 172,16 | 123,16 |
| Cash Flow | -1 | -7 | -13 | -18 | -24 | -21 | -19 | -19 | -20 | -24 | -28 | -26 | -26 | -27 | -28 | -18 | -8 | -14 | -19 |
| Ændring (%) | 500,00 | 83,33 | 40,15 | 28,65 | -9,87 | -10,96 | 1,05 | 1,04 | 20,51 | 17,02 | -3,64 | -3,77 | 4,12 | 3,95 | -34,96 | -53,76 | 64,46 | 39,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
