Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rentokil Initial plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 614 | 613 | 563 | 528 | 492 | 546 | 600 | 636 | 671 | 704 | 916 | 917 | 904 | 830 | 868 | 914 | 1.006 | 958 | 972 |
| Ændring (%) | -0,18 | -8,20 | -6,29 | -6,71 | 10,95 | 9,87 | 5,92 | 5,59 | 4,92 | 30,11 | 0,13 | -1,45 | -8,21 | 4,63 | 5,35 | 10,00 | -4,71 | 1,41 | |
| % af pengestrømmen | -114,05 | -144,73 | -182,20 | 96,73 | 35,16 | 53,62 | 94,19 | -280,57 | -61,56 | -123,83 | -45.800,00 | -3.977,19 | 6.771,32 | -369,20 | -145,88 | -386,96 | 1.172,69 | 154,22 | 86,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -705 | -572 | -441 | -383 | -325 | -761 | -1.197 | -1.230 | -1.263 | -840 | -514 | -465 | -405 | -402 | -476 | -471 | -489 | -214 | 26 |
| Ændring (%) | -18,78 | -22,95 | -13,11 | -15,08 | 133,93 | 57,25 | 2,76 | 2,68 | -33,53 | -38,77 | -9,49 | -12,91 | -0,68 | 18,28 | -1,07 | 3,85 | -56,24 | -112,15 | |
| % af pengestrømmen | 130,81 | 135,07 | 142,72 | -70,25 | -23,24 | -74,74 | -187,91 | 543,05 | 115,87 | 147,67 | 25.700,00 | 2.017,47 | -3.035,62 | 179,09 | 80,00 | 199,27 | -570,12 | -34,43 | 2,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -428 | -447 | -417 | 399 | 1.215 | 1.269 | 1.323 | 480 | -364 | -362 | -451 | -465 | -473 | -685 | -952 | -692 | -470 | -182 | 27 |
| Ændring (%) | 4,43 | -6,72 | -195,68 | 204,51 | 4,44 | 4,26 | -63,76 | -175,91 | -0,41 | 24,41 | 3,00 | 1,88 | 44,81 | 38,91 | -27,35 | -32,00 | -61,19 | -114,79 | |
| % af pengestrømmen | 79,47 | 105,50 | 134,95 | 73,15 | 86,79 | 124,60 | 207,69 | -211,70 | 33,39 | 63,76 | 22.550,00 | 2.014,41 | -3.545,48 | 304,99 | 160,00 | 292,65 | -548,26 | -29,36 | 2,41 |
| Cash Flow | -539 | -424 | -309 | 545 | 1.400 | 1.018 | 637 | -226 | -1.090 | -568 | -2 | -23 | 13 | -225 | -595 | -236 | 86 | 622 | 1.122 |
| Ændring (%) | -21,34 | -27,08 | -276,52 | 156,65 | -27,25 | -37,45 | -135,56 | 381,24 | -47,84 | -99,65 | 1.053,03 | -157,88 | -1.783,44 | 164,79 | -60,28 | -136,30 | 624,56 | 80,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
