Pengestrømsopgørelse (TTM)
RTC Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | 49,15 | 32,95 | -29,77 | -42,38 | -47,26 | -89,63 | -2.558,33 | 104,07 | 35,83 | 26,38 | -19,70 | -24,53 | -10,68 | -11,96 | 65,70 | 39,65 | 0,30 | 0,30 | |
| % af pengestrømmen | 95,72 | 115,89 | 129,67 | 176,87 | 1.762,50 | 194,58 | 11,27 | -401,66 | -1.488,46 | 1.752,14 | 772,43 | 706,53 | 619,34 | 1.573,12 | -1.641,48 | 527,97 | 336,04 | 230,50 | 175,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 8,37 | 7,72 | 23,30 | 18,90 | 0,98 | 0,97 | -4,92 | -5,17 | 8,11 | 7,50 | -17,62 | -21,39 | -12,37 | -14,11 | 0,23 | 0,23 | -14,95 | -17,58 | |
| % af pengestrømmen | 18,60 | 16,36 | 14,83 | 35,52 | 730,36 | 154,39 | 87,06 | 119,97 | 206,59 | -193,57 | -72,59 | -68,12 | -62,20 | -155,00 | 157,78 | -30,70 | -14,02 | -8,16 | -5,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 177,45 | 63,96 | 30,05 | 23,11 | -50,30 | -101,20 | 15.668,75 | 99,37 | 21,79 | 17,89 | -21,20 | -26,90 | 1,39 | 1,38 | 29,23 | 22,62 | -19,42 | -24,10 | |
| % af pengestrømmen | -14,32 | -32,25 | -44,50 | -112,39 | -2.392,86 | -248,97 | 1,67 | 381,69 | 1.381,87 | -1.458,57 | -599,83 | -538,41 | -457,14 | -1.318,12 | 1.583,70 | -397,27 | -222,02 | -122,34 | -70,55 |
| Cash Flow | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 23,19 | 18,83 | -48,51 | -94,22 | 377,68 | 79,07 | -31,00 | -44,93 | -215,38 | 186,67 | -12,21 | -13,91 | -64,84 | -184,38 | -615,19 | 119,41 | 46,23 | 31,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
