Pengestrømsopgørelse (TTM)
Restore plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 53 | 58 | 62 | 65 | 53 |
| Ændring (%) | 3,48 | 3,36 | 0,21 | 0,21 | -0,10 | -0,10 | 2,51 | 2,45 | -2,39 | -2,45 | -0,63 | -0,63 | 11,97 | 10,69 | 5,56 | 5,26 | -18,15 | |
| % af pengestrømmen | -696,88 | 92.300,00 | 733,85 | 663,89 | 606,33 | 1.840,38 | -1.770,37 | -1.342,47 | -1.091,30 | -809,92 | -637,33 | -416,67 | -308,50 | -318,37 | -326,82 | -817,88 | 2.321,43 | -1.520,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -81 | -88 | -96 | -66 | -36 | -29 | -22 | -19 | -15 | -13 | -12 | -12 | -12 | -14 | -16 | -30 | -44 | -46 |
| Ændring (%) | 8,73 | 8,03 | -31,05 | -45,03 | -18,92 | -23,34 | -17,56 | -21,29 | -8,90 | -9,77 | -1,67 | -1,69 | 17,24 | 14,71 | 92,63 | 48,09 | 2,92 | |
| % af pengestrømmen | 1.270,31 | -176.800,00 | -1.469,23 | -914,58 | -458,23 | -1.128,85 | 833,33 | 508,22 | 317,39 | 219,83 | 160,00 | 103,51 | 75,82 | 81,93 | 87,15 | 398,01 | -1.589,29 | 1.308,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | 42 | 54 | 25 | -4 | -16 | -28 | -34 | -40 | -42 | -43 | -47 | -51 | -56 | -61 | -39 | -18 | -11 |
| Ændring (%) | 39,60 | 28,37 | -53,50 | -115,05 | 318,42 | 76,10 | 21,79 | 17,89 | 3,86 | 3,71 | 8,78 | 8,07 | 9,72 | 8,86 | -35,44 | -54,90 | -38,42 | |
| % af pengestrømmen | -473,44 | 84.600,00 | 835,38 | 350,69 | -48,10 | -611,54 | 1.037,04 | 934,25 | 873,91 | 690,08 | 577,33 | 413,16 | 332,68 | 336,45 | 339,66 | 519,87 | -632,14 | 311,43 |
| Cash Flow | -6 | 0 | 6 | 7 | 8 | 3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -8 | -11 | -15 | -17 | -18 | -8 | 3 | -4 |
| Ændring (%) | -100,78 | 12.900,00 | 10,77 | 9,72 | -67,09 | -203,85 | 35,19 | 26,03 | 31,52 | 23,97 | 52,00 | 34,21 | 8,50 | 7,83 | -57,82 | -137,09 | -225,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
