Pengestrømsopgørelse (TTM)
Roadside Real Estate plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-01 |
2021 09-30 |
2021 12-30 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 1 | -0 | 3 | 2 | 1 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | -55,64 | -125,43 | -1.134,03 | -38,51 | -62,63 | -589,85 | 17,84 | 29,46 | 22,75 | -16,71 | -20,06 | |
| % af pengestrømmen | 311,65 | 338,69 | 191,43 | -851,11 | 1.103,63 | 100,38 | -24.370,00 | -632,92 | -618,99 | -610,54 | -996,23 | -19.448,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | -6 | 7 | 11 | 15 | 10 | 5 |
| Ændring (%) | 114,81 | 53,45 | -13,49 | -4,02 | -4,19 | 91,36 | -225,51 | 59,96 | 37,48 | -35,26 | -54,45 | |
| % af pengestrømmen | -115,84 | -609,64 | 2.079,43 | 773,46 | -1.565,54 | -365,07 | -34.625,00 | 957,71 | 1.157,34 | 1.278,51 | 1.621,62 | 18.036,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 1 | 4 | -1 | 1 | 3 | 9 | -2 | -4 | -7 | -3 | 0 |
| Ændring (%) | -258,05 | 163,27 | -119,03 | -250,00 | 166,67 | 226,94 | -117,26 | 158,12 | 61,26 | -53,19 | -113,62 | |
| % af pengestrømmen | -95,80 | 370,95 | -2.170,86 | 177,64 | 561,92 | 364,69 | 59.095,00 | -224,79 | -438,35 | -567,98 | -520,88 | 1.732,00 |
| Cash Flow | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -59,18 | -144,99 | 132,57 | -147,42 | 310,88 | -97,98 | 4.437,50 | 32,37 | 24,45 | -48,95 | -95,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
