Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Rank Group Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -32 | 45 | 122 | 154 | 109 | 64 | 64 | 76 | 87 | 113 | 106 | 100 | 126 | 126 | 127 |
| Ændring (%) | -243,67 | 169,60 | 25,65 | -29,32 | -41,49 | 0,94 | 18,07 | 15,30 | 29,52 | -6,01 | -6,39 | 26,41 | 0,36 | 0,36 | |
| % af pengestrømmen | 2.106,67 | 115,67 | 153,00 | 569,63 | -479,91 | -87,97 | -184,48 | -312,58 | -637,96 | 1.918,64 | 8.512,00 | -2.929,41 | 968,46 | 1.779,58 | 10.566,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 3 | 4 | -32 | -40 | -47 | -44 | -42 | -39 | -48 | -50 | -52 | -55 | -56 | -57 |
| Ændring (%) | 15,00 | 13,04 | -930,77 | 21,91 | 17,97 | -4,51 | -5,84 | -6,21 | 20,87 | 5,26 | 5,00 | 4,19 | 2,10 | 2,06 | |
| % af pengestrømmen | -200,00 | 8,79 | 4,88 | -120,00 | 174,39 | 64,45 | 127,87 | 172,78 | 286,86 | -805,08 | -4.000,00 | 1.544,12 | -420,77 | -786,62 | -4.750,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | -9 | -46 | -94 | -92 | -90 | -54 | -58 | -61 | -60 | -55 | -51 | -58 | -63 | -69 |
| Ændring (%) | -132,97 | 403,30 | 105,90 | -2,44 | -2,50 | -39,35 | 6,34 | 5,96 | -2,28 | -7,60 | -8,22 | 14,57 | 9,02 | 8,27 | |
| % af pengestrømmen | -1.840,00 | -23,18 | -57,25 | -349,26 | 406,18 | 124,07 | 156,32 | 238,56 | 447,45 | -1.015,25 | -4.428,00 | 1.494,12 | -447,69 | -893,66 | -5.725,00 |
| Cash Flow | -2 | 39 | 80 | 27 | -23 | -72 | -35 | -24 | -14 | 6 | 1 | -3 | 13 | 7 | 1 |
| Ændring (%) | -2.716,67 | 103,82 | -66,25 | -183,89 | 219,21 | -51,87 | -30,32 | -43,51 | -143,07 | -78,81 | -372,00 | -482,35 | -45,38 | -83,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
