Pengestrømsopgørelse (TTM)
RM plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 11 | 5 | -5 | -14 | -21 | -22 | -23 | -17 | -10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 |
| Ændring (%) | -49,14 | -58,03 | -198,21 | 201,82 | 51,78 | 5,66 | 5,35 | -27,41 | -37,75 | -169,07 | 7,98 | 7,39 | 9,42 | 8,61 | -12,10 | -13,76 | |
| % af pengestrømmen | 46.046,81 | -1.137,19 | -232,98 | 925,08 | -1.366,77 | -4.800,46 | 3.657,29 | 1.416,03 | -743,70 | -169,97 | -554,61 | -283,91 | -199,81 | -7.667,78 | 251,82 | 280,07 | 328,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -10 | -13 | -10 | -8 | 1 | 10 | 20 | 20 | 21 | 2 | -1 | -5 | -6 | -7 | -8 | -10 |
| Ændring (%) | -13,38 | 27,59 | -17,49 | -21,20 | -110,89 | 1.072,67 | 91,47 | 2,12 | 2,08 | -89,60 | -158,85 | 269,92 | 22,87 | 18,61 | 20,69 | 17,14 | |
| % af pengestrømmen | -24.234,04 | 1.019,16 | 634,75 | 2.117,33 | -816,77 | 205,77 | -1.739,97 | -1.224,36 | 904,58 | 339,03 | -166,59 | 46,48 | 112,67 | 4.855,23 | -174,14 | -265,92 | -423,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -2 | 6 | 14 | 23 | 20 | 11 | 2 | -1 | -4 | -11 | -9 | -8 | -4 | 1 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | -79,81 | -395,39 | 138,77 | 58,12 | -10,80 | -45,97 | -85,08 | -176,56 | 230,62 | 156,58 | -12,36 | -14,11 | -56,03 | -127,44 | 194,72 | 66,07 | |
| % af pengestrømmen | -21.502,13 | 210,74 | -303,88 | -2.933,33 | 2.270,46 | 4.686,61 | -1.825,90 | -100,12 | -55,46 | -67,32 | 816,05 | 339,03 | 190,84 | 2.942,68 | 24,42 | 91,05 | 205,80 |
| Cash Flow | 0 | -1 | -2 | -0 | 1 | 0 | -1 | -2 | 2 | 6 | -1 | -3 | -4 | -0 | 4 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | -2.159,57 | 104,86 | -75,26 | -304,28 | -56,79 | -238,68 | 172,11 | -238,22 | 172,35 | -121,17 | 110,94 | 52,59 | -97,15 | -3.407,11 | -20,96 | -26,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
