Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ricoh Company, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 147.471 | 138.150 | 92.876 | 82.462 | 54.442 | 38.000 | 50.327 | 66.708 | 81.339 | 101.824 | 122.475 | 125.617 | 146.267 | 146.422 | 135.150 | 136.877 | 104.428 | 114.112 | 147.451 |
| Ændring (%) | -6,32 | -32,77 | -11,21 | -33,98 | -30,20 | 32,44 | 32,55 | 21,93 | 25,18 | 20,28 | 2,57 | 16,44 | 0,11 | -7,70 | 1,28 | -23,71 | 9,27 | 29,22 | |
| % af pengestrømmen | 8.767,60 | -229,20 | -83,38 | -85,61 | -69,55 | -59,76 | -148,60 | -288,33 | -129,18 | -198,68 | -1.312,70 | -304,56 | -3.451,32 | 327,10 | 2.923,43 | 1.119,83 | -347,97 | -362,88 | -2.145,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -66.188 | -62.096 | -52.091 | -59.355 | -59.777 | -111.205 | -129.516 | -133.939 | -150.459 | -102.583 | -100.674 | -97.822 | -90.398 | -74.739 | -82.217 | -79.361 | -71.653 | -87.834 | -71.303 |
| Ændring (%) | -6,18 | -16,11 | 13,94 | 0,71 | 86,03 | 16,47 | 3,42 | 12,33 | -31,82 | -1,86 | -2,83 | -7,59 | -17,32 | 10,01 | -3,47 | -9,71 | 22,58 | -18,82 | |
| % af pengestrømmen | -3.935,08 | 103,02 | 46,77 | 61,62 | 76,37 | 174,89 | 382,41 | 578,92 | 238,95 | 200,16 | 1.079,04 | 237,17 | 2.133,03 | -166,96 | -1.778,43 | -649,28 | 238,76 | 279,32 | 1.037,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -87.579 | -143.235 | -162.369 | -131.685 | -95.694 | -14.259 | 30.323 | 35.454 | 71 | -57.949 | -42.255 | -82.922 | -72.440 | -26.897 | -59.015 | -45.568 | -55.218 | -62.970 | -86.335 |
| Ændring (%) | 63,55 | 13,36 | -18,90 | -27,33 | -85,10 | -312,66 | 16,92 | -99,80 | -81.718,31 | -27,08 | 96,24 | -12,64 | -62,87 | 119,41 | -22,79 | 21,18 | 14,04 | 37,10 | |
| % af pengestrømmen | -5.206,84 | 237,64 | 145,77 | 136,71 | 122,25 | 22,43 | -89,53 | -153,24 | -0,11 | 113,07 | 452,89 | 201,05 | 1.709,30 | -60,09 | -1.276,55 | -372,81 | 183,99 | 200,25 | 1.256,15 |
| Cash Flow | 1.682 | -60.274 | -111.388 | -96.324 | -78.276 | -63.584 | -33.868 | -23.136 | -62.968 | -51.251 | -9.330 | -41.245 | -4.238 | 44.764 | 4.623 | 12.223 | -30.011 | -31.446 | -6.873 |
| Ændring (%) | -3.683,47 | 84,80 | -13,52 | -18,74 | -18,77 | -46,74 | -31,69 | 172,16 | -18,61 | -81,80 | 342,07 | -89,72 | -1.156,25 | -89,67 | 164,40 | -345,53 | 4,78 | -78,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
