Pengestrømsopgørelse (TTM)
Regional REIT Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29 | 36 | 37 | 38 | 41 | 44 | 43 | 43 | 38 | 33 | 31 | 28 | 25 | 21 | 19 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 |
| Ændring (%) | 21,60 | 3,88 | 3,74 | 7,03 | 6,57 | -1,25 | -1,26 | -11,10 | -12,49 | -7,41 | -8,01 | -12,47 | -14,24 | -12,64 | -14,47 | 12,66 | 11,24 | -1,85 | -1,88 | |
| % af pengestrømmen | 132,71 | 118,39 | 197,38 | 518,15 | -2.149,93 | -389,88 | -214,24 | -146,53 | -216,21 | -556,15 | -564,64 | -574,93 | -241,08 | -135,93 | -119,13 | -102,23 | 536,48 | 89,63 | 89,56 | 89,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -0 | -3 | -5 | -52 | -98 | -106 | -115 | -60 | -5 | 4 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 22 | 21 | 15 | 8 |
| Ændring (%) | -99,16 | 1.012,83 | 91,01 | 954,71 | 90,52 | 8,33 | 7,69 | -47,78 | -91,50 | -176,06 | 231,47 | 7,72 | 7,17 | 27,91 | 21,82 | -3,51 | -3,64 | -32,14 | -47,36 | |
| % af pengestrømmen | -124,12 | -0,76 | -13,64 | -65,91 | 2.694,80 | 873,64 | 526,60 | 392,83 | 340,47 | 85,02 | -70,91 | -260,16 | -134,25 | -94,60 | -121,40 | -148,38 | 666,85 | 96,52 | 66,68 | 35,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | -5 | -16 | -26 | 9 | 43 | 43 | 43 | 4 | -34 | -40 | -46 | -49 | -52 | -53 | -54 | -37 | -19 | -12 | -5 |
| Ændring (%) | -126,29 | 195,99 | 66,22 | -132,58 | 406,95 | -0,55 | -0,55 | -90,01 | -901,17 | 17,45 | 14,86 | 6,11 | 5,76 | 2,69 | 2,62 | -32,44 | -48,01 | -35,87 | -55,94 | |
| % af pengestrømmen | 91,41 | -17,63 | -83,74 | -352,24 | -444,87 | -383,76 | -212,37 | -146,30 | -24,25 | 571,14 | 735,55 | 935,09 | 475,33 | 330,52 | 340,53 | 350,61 | -1.103,33 | -86,15 | -56,24 | -25,23 |
| Cash Flow | 22 | 30 | 19 | 7 | -2 | -11 | -20 | -29 | -18 | -6 | -5 | -5 | -10 | -16 | -16 | -16 | 3 | 22 | 22 | 21 |
| Ændring (%) | 36,30 | -37,69 | -60,48 | -125,80 | 487,67 | 79,72 | 44,36 | -39,75 | -65,98 | -8,80 | -9,65 | 108,75 | 52,10 | -0,33 | -0,33 | -121,47 | 565,79 | -1,77 | -1,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
