Pengestrømsopgørelse (TTM)
Real Estate Credit Investments Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -32 | 6 | 43 | 27 | 10 | 22 | 33 | 1 | -31 | -6 | 18 | 47 | 77 | 64 | 31 | 10 | -11 |
| Ændring (%) | -117,51 | 670,98 | -38,13 | -61,62 | 111,17 | 52,64 | -96,93 | -3.156,30 | -79,46 | -387,90 | 159,40 | 61,45 | -16,67 | -51,50 | -67,24 | -205,27 | |
| % af pengestrømmen | 4.716,26 | -172,67 | -743,34 | 1.997,33 | 120,86 | 124,83 | 126,11 | -13,13 | 74,45 | 16,98 | -54,98 | -232,55 | -1.016,27 | 813,33 | 269,36 | 162,30 | -1.063,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31 | -9 | -49 | -25 | -2 | -4 | -7 | -9 | -11 | -31 | -52 | -68 | -84 | -56 | -19 | -4 | 12 |
| Ændring (%) | -128,26 | 453,91 | -48,19 | -93,03 | 143,34 | 58,90 | 27,77 | 21,73 | 192,58 | 66,01 | 31,60 | 24,01 | -33,46 | -65,23 | -80,00 | -400,03 | |
| % af pengestrømmen | -4.616,26 | 272,67 | 843,34 | -1.897,33 | -20,86 | -24,83 | -26,11 | 113,13 | 25,55 | 83,02 | 154,98 | 332,55 | 1.116,27 | -713,33 | -169,36 | -62,30 | 1.163,38 |
| Cash Flow | -1 | -3 | -6 | 1 | 8 | 17 | 26 | -8 | -42 | -37 | -33 | -20 | -8 | 8 | 12 | 6 | 1 |
| Ændring (%) | 378,35 | 79,09 | -123,03 | 534,27 | 104,46 | 51,09 | -129,49 | 439,09 | -9,97 | -11,07 | -38,67 | -63,06 | -204,13 | 46,44 | -45,63 | -83,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
