Pengestrømsopgørelse (TTM)
REACT Group PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -29,93 | -46,41 | -86,61 | -1.296,77 | 108,36 | -53,17 | -113,54 | 2.443,88 | 96,07 | 6,51 | 6,11 | 0,47 | 0,47 | -8,61 | -9,42 | -32,21 | -47,52 | |
| % af pengestrømmen | -180,00 | -37,57 | -23,57 | -3,81 | 158,55 | -223,41 | -69,68 | 7,07 | 184,12 | 369,74 | 346,84 | 328,81 | 567,48 | 2.020,29 | 344,79 | 172,24 | 391,12 | -152,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -1 | -5 | -8 | -9 | -9 | -5 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | 20,77 | -18,20 | -22,25 | 251,36 | 71,54 | 2,42 | 2,36 | -41,93 | -72,22 | 4,57 | 4,37 | 27,82 | 21,76 | 52,01 | 34,21 | -5,67 | -6,01 | |
| % af pengestrømmen | 530,66 | 190,87 | 182,84 | 171,50 | 2.096,15 | -2.431,79 | -1.658,81 | -1.272,87 | -756,57 | -215,28 | -198,27 | -184,88 | -405,93 | -1.751,45 | -497,16 | -367,99 | -1.162,88 | 809,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -65,77 | -13,60 | -15,74 | 2.057,53 | 95,37 | -0,49 | -0,49 | -52,60 | -110,96 | 1,25 | 1,23 | -18,43 | -22,59 | -900,43 | 112,49 | -12,01 | -13,65 | |
| % af pengestrømmen | -194,45 | -19,83 | -20,06 | -20,39 | -1.530,56 | 2.022,25 | 1.340,33 | 999,86 | 485,16 | -54,46 | -48,57 | -43,93 | -61,55 | -168,84 | 252,37 | 295,75 | 871,75 | -557,59 |
| Cash Flow | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | 235,77 | -14,61 | -17,11 | -71,25 | -247,86 | 50,14 | 33,40 | -2,31 | -2,36 | 13,54 | 11,93 | -41,79 | -71,78 | 435,51 | 81,33 | -70,15 | -235,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
