Pengestrømsopgørelse (TTM)
R.E.A. Holdings plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 36 | 37 | 21 | 5 | 11 | 17 | 26 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | 28 | 32 | 37 | 42 | 42 | 42 |
| Ændring (%) | 2,84 | 2,76 | -43,57 | -77,22 | 125,96 | 55,75 | 52,94 | 34,61 | -6,91 | -7,43 | -10,31 | -11,49 | 17,50 | 14,89 | 16,51 | 14,17 | -0,69 | -0,70 | |
| % af pengestrømmen | 155,56 | 124,87 | 105,22 | 164,68 | -48,49 | -61,68 | -66,85 | -193,05 | -2.321,34 | -695,70 | -383,79 | -571,13 | -1.482,91 | 236,87 | 127,42 | 115,77 | 107,56 | 328,80 | -296,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -10 | -11 | -7 | -4 | -2 | 0 | -8 | -15 | -25 | -35 | -38 | -40 | -40 | -40 | -40 | -39 | -40 | -40 |
| Ændring (%) | 4,36 | 4,17 | -31,17 | -45,28 | -52,11 | -108,83 | -4.545,03 | 102,25 | 60,70 | 43,10 | 6,19 | 5,83 | 0,84 | 0,84 | -1,38 | -1,40 | 0,68 | 0,67 | |
| % af pengestrømmen | -44,00 | -35,84 | -30,62 | -58,45 | 41,34 | 11,15 | -0,68 | 57,45 | 1.038,01 | 537,05 | 458,00 | 806,91 | 2.505,04 | -343,42 | -162,13 | -124,68 | -100,04 | -310,06 | 283,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | 3 | 10 | 0 | -9 | -24 | -39 | -29 | -20 | -11 | -1 | 7 | 15 | 24 | 32 | 35 | 37 | 11 | -16 |
| Ændring (%) | -184,16 | 218,82 | -95,74 | -2.244,97 | 170,91 | 63,09 | -24,83 | -33,03 | -46,63 | -87,37 | -617,22 | 119,33 | 57,59 | 36,54 | 7,02 | 7,35 | -70,62 | -242,86 | |
| % af pengestrømmen | -16,05 | 10,54 | 27,57 | 3,26 | 90,41 | 137,90 | 156,51 | 222,14 | 1.328,97 | 228,36 | 17,19 | -147,52 | -949,18 | 203,35 | 129,99 | 108,49 | 94,78 | 85,73 | 111,33 |
| Cash Flow | 22 | 29 | 35 | 13 | -10 | -17 | -25 | -13 | -1 | -5 | -8 | -5 | -2 | 12 | 25 | 32 | 39 | 13 | -14 |
| Ændring (%) | 28,12 | 21,95 | -63,95 | -177,36 | 77,62 | 43,70 | -47,04 | -88,81 | 210,60 | 67,80 | -39,73 | -65,91 | -835,59 | 113,59 | 28,23 | 22,88 | -67,52 | -210,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
