Pengestrømsopgørelse (TTM)
Redcentric plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 15 | 16 | 17 | 11 | 5 | 10 | 14 | 20 | 25 | 24 | 23 | 27 | 30 | 30 | 26 | 23 |
| Ændring (%) | -4,05 | 6,21 | 5,85 | -34,73 | -53,20 | 83,05 | 45,37 | 38,94 | 28,03 | -4,35 | -4,55 | 15,78 | 13,63 | -1,57 | -11,15 | -12,55 | |
| % af pengestrømmen | -1.742,42 | -456,53 | -481,12 | -505,34 | -517,48 | -561,67 | -1.405,99 | -3.231,51 | -4.162,12 | -4.966,07 | 3.831,58 | 1.303,00 | 1.451,85 | 1.589,91 | -26.576,79 | -96.167,27 | 40.571,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -6 | -7 | -7 | -18 | -28 | -30 | -33 | -24 | -16 | -14 | -12 | -10 | -9 | -11 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | 41,62 | 16,41 | 14,10 | 136,11 | 57,65 | 9,57 | 8,73 | -26,25 | -35,60 | -10,02 | -17,45 | -11,01 | -12,37 | 25,23 | -3,18 | -3,29 | |
| % af pengestrømmen | 426,71 | 165,02 | 190,61 | 215,82 | 799,43 | 2.923,13 | 4.379,93 | 7.529,68 | 5.147,51 | 3.089,55 | -2.242,48 | -659,52 | -564,84 | -477,02 | 10.144,64 | 40.001,82 | -18.664,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -13 | -13 | -13 | 4 | 21 | 20 | 18 | 4 | -10 | -9 | -9 | -14 | -19 | -18 | -15 | -12 |
| Ændring (%) | 1,21 | 0,79 | 0,78 | -129,39 | 440,24 | -6,70 | -7,18 | -76,60 | -327,29 | -6,34 | 2,89 | 51,14 | 33,84 | -3,53 | -16,48 | -19,73 | |
| % af pengestrømmen | 1.411,93 | 390,22 | 390,23 | 390,25 | -179,95 | -2.254,80 | -2.876,82 | -4.221,69 | -915,87 | 1.940,04 | -1.465,71 | -537,30 | -781,53 | -1.008,04 | 16.515,18 | 56.176,36 | -21.754,39 |
| Cash Flow | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 266,22 | 0,78 | 0,77 | -36,26 | -56,89 | -26,87 | -36,75 | 7,88 | 7,30 | -223,96 | 180,67 | 3,91 | 3,76 | -105,89 | -75,45 | -307,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
