Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reach plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 03-25 |
2023 06-25 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55 | 70 | 84 | 70 | 56 | 38 | 20 | 11 | 2 | 9 | 16 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 22 |
| Ændring (%) | 27,15 | 21,35 | -17,12 | -20,66 | -31,98 | -47,02 | -46,25 | -86,05 | 480,00 | 82,76 | 26,10 | 20,70 | 3,72 | 3,59 | 4,23 | 4,06 | -10,99 | -12,35 | |
| % af pengestrømmen | -448,36 | 1.209,57 | 356,12 | 1.092,97 | -509,17 | -208,56 | -79,05 | -37,33 | -4,64 | -32,95 | -77,56 | -207,77 | 2.016,67 | 2.390,48 | 2.888,89 | 27.100,00 | -4.028,57 | -421,85 | -196,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -23 | -26 | -28 | -31 | -29 | -28 | -22 | -17 | -18 | -19 | -9 | 1 | 3 | 5 | -1 | -7 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | 17,01 | 14,54 | 9,62 | 8,77 | -5,16 | -5,44 | -19,42 | -24,11 | 6,76 | 6,34 | -53,37 | -114,44 | 138,46 | 58,06 | -125,51 | 492,00 | 1,35 | 1,33 | |
| % af pengestrømmen | 159,02 | -394,78 | -109,70 | -445,31 | 284,40 | 162,43 | 109,88 | 77,78 | 52,63 | 68,75 | 94,15 | 93,26 | 108,33 | 295,24 | 544,44 | -1.250,00 | 1.057,14 | 126,05 | 67,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -48 | -41 | -35 | -35 | -35 | -26 | -18 | -17 | -17 | -17 | -17 | -21 | -24 | -27 | -30 | -26 | -22 | -24 | -26 |
| Ændring (%) | -13,47 | -15,57 | 1,01 | 1,00 | -25,28 | -33,84 | -2,00 | -2,04 | 0,89 | 0,88 | 21,05 | 17,39 | 11,73 | 10,50 | -14,17 | -16,50 | 9,53 | 8,70 | |
| % af pengestrømmen | 389,34 | -714,78 | -146,41 | -547,66 | 324,77 | 146,13 | 69,17 | 59,55 | 52,01 | 64,20 | 83,41 | 214,51 | -2.025,00 | -2.585,71 | -3.333,33 | -25.750,00 | 3.071,43 | 395,80 | 228,57 |
| Cash Flow | -12 | 6 | 24 | 6 | -11 | -18 | -25 | -29 | -32 | -26 | -20 | -10 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -6 | -11 |
| Ændring (%) | -147,13 | 312,17 | -73,00 | -270,31 | 66,06 | 39,78 | 13,83 | 12,15 | -18,27 | -22,35 | -52,93 | -112,44 | -12,50 | -14,29 | -88,89 | -800,00 | 750,00 | 88,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
