Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Procter & Gamble Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.371 | 18.275 | 17.972 | 17.131 | 16.723 | 16.150 | 14.603 | 15.220 | 16.848 | 17.682 | 19.208 | 19.433 | 19.846 | 19.244 | 18.969 | 18.586 | 17.817 | 18.923 | 19.070 | 19.410 |
| Ændring (%) | -0,52 | -1,66 | -4,68 | -2,38 | -3,43 | -9,58 | 4,23 | 10,70 | 4,95 | 8,63 | 1,17 | 2,13 | -3,03 | -1,43 | -2,02 | -4,14 | 6,21 | 0,78 | 1,78 | |
| % af pengestrømmen | -311,74 | -604,73 | -4.526,95 | -1.156,72 | -544,01 | -441,26 | -311,36 | -1.636,56 | 1.632,56 | 584,92 | 1.854,05 | -2.530,34 | 1.605,66 | 794,22 | 810,64 | 812,33 | 24.077,03 | -1.921,12 | 3.205,04 | 608,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.834 | -3.011 | -3.422 | -4.533 | -4.424 | -4.250 | -3.780 | -3.384 | -3.500 | -3.890 | -4.402 | -3.784 | -3.504 | -3.390 | -3.309 | -3.273 | -3.818 | -4.245 | -4.552 | -4.491 |
| Ændring (%) | 6,25 | 13,65 | 32,47 | -2,40 | -3,93 | -11,06 | -10,48 | 3,43 | 11,14 | 13,16 | -14,04 | -7,40 | -3,25 | -2,39 | -1,09 | 16,65 | 11,18 | 7,23 | -1,34 | |
| % af pengestrømmen | 48,09 | 99,64 | 861,96 | 306,08 | 143,92 | 116,12 | 80,60 | 363,87 | -339,15 | -128,68 | -424,90 | 492,71 | -283,50 | -139,91 | -141,41 | -143,05 | -5.159,46 | 430,96 | -765,04 | -140,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21.531 | -18.229 | -14.646 | -13.803 | -14.876 | -14.955 | -15.090 | -12.411 | -12.146 | -10.677 | -13.733 | -16.249 | -14.855 | -13.451 | -12.973 | -12.919 | -14.036 | -15.641 | -14.158 | -11.770 |
| Ændring (%) | -15,34 | -19,66 | -5,76 | 7,77 | 0,53 | 0,90 | -17,75 | -2,14 | -12,09 | 28,62 | 18,32 | -8,58 | -9,45 | -3,55 | -0,42 | 8,65 | 11,43 | -9,48 | -16,87 | |
| % af pengestrømmen | 365,37 | 603,21 | 3.689,17 | 932,01 | 483,93 | 408,61 | 321,75 | 1.334,52 | -1.176,94 | -353,19 | -1.325,58 | 2.115,76 | -1.201,86 | -555,14 | -554,40 | -564,64 | -18.967,57 | 1.587,92 | -2.379,50 | -368,97 |
| Cash Flow | -5.893 | -3.022 | -397 | -1.481 | -3.074 | -3.660 | -4.690 | -930 | 1.032 | 3.023 | 1.036 | -768 | 1.236 | 2.423 | 2.340 | 2.288 | 74 | -985 | 595 | 3.190 |
| Ændring (%) | -48,72 | -86,86 | 273,05 | 107,56 | 19,06 | 28,14 | -80,17 | -210,97 | 192,93 | -65,73 | -174,13 | -260,94 | 96,04 | -3,43 | -2,22 | -96,77 | -1.431,08 | -160,41 | 436,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
