Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pensana Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | 16,24 | 13,97 | -6,35 | -6,78 | -0,81 | -0,82 | -15,92 | -18,93 | -7,99 | -8,68 | 12,07 | 10,77 | -7,46 | -8,06 | -22,05 | -28,29 | 74,35 | 42,65 | |
| % af pengestrømmen | -54,20 | -165,04 | 303,52 | 101,16 | 57,36 | 92,91 | 251,19 | -438,43 | -87,20 | -151,70 | -1.265,65 | 128,26 | 67,96 | 97,18 | 196,46 | 236,96 | 375,38 | -48,85 | -33,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -11 | -15 | -18 | -21 | -19 | -17 | -15 | -13 | -13 | -14 | -14 | -13 | -10 | -8 | -6 | -5 | -10 | -15 |
| Ændring (%) | 61,41 | 38,05 | 19,76 | 16,50 | -9,71 | -10,75 | -12,23 | -13,94 | 5,79 | 5,47 | -3,90 | -4,05 | -20,33 | -25,52 | -17,07 | -20,59 | 96,24 | 49,04 | |
| % af pengestrømmen | -52,88 | -223,59 | 498,05 | 212,30 | 150,44 | 221,83 | 539,69 | -983,24 | -207,61 | -415,20 | -4.001,00 | 347,67 | 159,57 | 196,45 | 321,73 | 412,84 | 724,26 | -106,08 | -76,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | 24 | 21 | 19 | 16 | 20 | 23 | 23 | 24 | 21 | 19 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 24 | 41 |
| Ændring (%) | -9,96 | -11,06 | -10,98 | -12,33 | 20,28 | 16,86 | 1,95 | 1,91 | -10,91 | -12,24 | -22,08 | -28,34 | -1,66 | -1,69 | -15,10 | -17,79 | 241,69 | 70,73 | |
| % af pengestrømmen | 206,53 | 487,16 | -699,16 | -221,53 | -118,13 | -232,04 | -739,19 | 1.564,29 | 391,13 | 658,78 | 5.281,98 | -372,12 | -127,55 | -193,83 | -419,03 | -550,44 | -999,62 | 254,93 | 209,79 |
| Cash Flow | 13 | 5 | -3 | -8 | -14 | -8 | -3 | 1 | 6 | 3 | 0 | -4 | -8 | -5 | -2 | -2 | -1 | 9 | 20 |
| Ændring (%) | -61,83 | -161,97 | 180,97 | 64,41 | -38,77 | -63,32 | -148,17 | 307,58 | -47,11 | -89,05 | -1.205,95 | 109,04 | -35,28 | -54,52 | -35,37 | -54,73 | -1.439,85 | 107,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
