Pengestrømsopgørelse (TTM)
Poolbeg Pharma PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 52,66 | 6,50 | 6,10 | -5,62 | -5,96 | -0,24 | -0,24 | 3,28 | 3,18 | |
| % af pengestrømmen | -10,24 | 91,84 | 97,63 | 103,39 | 105,92 | 108,93 | 108,17 | 107,42 | 107,14 | 106,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 259,26 | -70,88 | -243,36 | 60,80 | 37,81 | -8,08 | -8,79 | -0,33 | -0,33 | |
| % af pengestrømmen | -0,39 | 8,16 | 2,37 | -3,39 | -5,92 | -8,93 | -8,17 | -7,42 | -7,14 | -6,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31 | |||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||
| % af pengestrømmen | 110,63 | |||||||||
| Cash Flow | 28 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -117,03 | 0,19 | 0,19 | -7,88 | -8,55 | 0,46 | 0,46 | 3,55 | 3,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
