Pengestrømsopgørelse (TTM)
Paratus Energy Services Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | -24 | 3 | -6 | -28 | 99 | 11 | 41 | 167 |
| Ændring (%) | -241,37 | -113,89 | -278,79 | 367,80 | -457,97 | -88,46 | 261,40 | 304,37 | |
| % af pengestrømmen | 80,77 | 72,74 | 7,57 | -10,48 | 97,53 | 208,88 | -7,04 | -127,95 | 181,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 87 | 88 | 78 | 89 | 78 | 71 | 75 | 163 | 174 |
| Ændring (%) | 1,67 | -11,16 | 13,14 | -12,40 | -8,49 | 5,77 | 116,89 | 6,56 | |
| % af pengestrømmen | 417,31 | -270,29 | 179,82 | 157,55 | -274,56 | 150,32 | -46,42 | -506,52 | 189,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -82 | -97 | -38 | -27 | -75 | -118 | -244 | -233 | -249 |
| Ændring (%) | 17,94 | -60,43 | -30,13 | 178,07 | 58,42 | 106,24 | -4,71 | 7,00 | |
| % af pengestrømmen | -396,63 | 298,01 | -88,30 | -47,78 | 264,31 | -250,53 | 150,86 | 723,29 | -271,16 |
| Cash Flow | 21 | -33 | 44 | 56 | -28 | 47 | -162 | -32 | 92 |
| Ændring (%) | -256,97 | -233,54 | 29,13 | -150,27 | -267,14 | -442,49 | -80,12 | -385,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
