Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pantheon Infrastructure PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 73,31 | 35,12 | 1,50 | 1,48 | -2,80 | -2,88 | 11,45 | 2,39 | -5,09 | 2,75 | |
| % af pengestrømmen | -2,01 | 2,32 | 4,21 | 5,63 | 8,36 | 15,18 | 112,72 | -351,03 | -74,97 | 148,11 | 37,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -211 | -155 | -128 | -87 | -46 | -10 | 26 | 32 | 38 | 24 | 10 |
| Ændring (%) | -26,78 | -17,27 | -31,88 | -46,80 | -77,50 | -344,36 | 24,24 | 19,51 | -37,25 | -59,35 | |
| % af pengestrømmen | -154,04 | 74,90 | 83,35 | 74,74 | 58,15 | 24,46 | -456,90 | 1.586,24 | 395,42 | -516,55 | -51,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 351 | -47 | -19 | -23 | -27 | -26 | -25 | -23 | -21 | -22 | -21 |
| Ændring (%) | -113,43 | -59,35 | 19,66 | 16,43 | -3,08 | -3,18 | -8,56 | -6,94 | 1,44 | -1,14 | |
| % af pengestrømmen | 256,05 | 22,83 | 12,48 | 19,66 | 33,48 | 60,66 | 448,92 | -1.147,07 | -222,64 | 470,14 | 113,87 |
| Cash Flow | 137 | -207 | -154 | -117 | -80 | -43 | -6 | 2 | 10 | -5 | -19 |
| Ændring (%) | -250,57 | -25,66 | -24,03 | -31,63 | -46,50 | -86,92 | -135,79 | 379,43 | -148,04 | 308,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
