Pengestrømsopgørelse (TTM)
PHSC plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 13,72 | 12,06 | -18,57 | -22,81 | -23,17 | -30,15 | 10,03 | 9,12 | -1,17 | -1,18 | 13,12 | 11,60 | 12,47 | 11,09 | -10,97 | -12,32 | -31,53 | -46,04 | |
| % af pengestrømmen | 165,95 | 149,10 | 138,09 | 284,16 | -416,19 | -93,29 | -38,14 | -61,76 | -127,57 | -480,22 | 262,35 | 1.278,97 | -617,91 | -237,12 | -158,80 | -187,73 | -244,88 | -238,66 | -223,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -43,26 | -76,25 | -14,68 | -17,20 | 398,46 | 79,94 | 4,63 | 4,43 | 34,87 | 25,86 | 28,72 | 22,31 | -32,31 | -47,73 | -58,29 | -139,75 | -26,04 | -35,25 | |
| % af pengestrømmen | -8,04 | -3,60 | -0,71 | -1,53 | 2,40 | 3,48 | 3,67 | 5,65 | 11,17 | 57,40 | -39,93 | -221,54 | 117,31 | 27,09 | 8,54 | 4,73 | -2,80 | -2,94 | -3,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -0,56 | -0,57 | 93,32 | 48,27 | 26,63 | 21,03 | -21,12 | -26,77 | -36,57 | -57,65 | 81,48 | 44,90 | 51,29 | 33,90 | -14,84 | -17,42 | -30,97 | -44,86 | |
| % af pengestrømmen | -57,91 | -45,49 | -37,39 | -182,63 | 513,79 | 189,80 | 134,47 | 156,11 | 216,39 | 522,83 | -122,41 | -957,42 | 600,59 | 310,02 | 250,26 | 283,00 | 347,67 | 341,60 | 326,62 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 26,57 | 20,99 | -60,43 | -152,70 | 242,78 | 70,83 | -32,05 | -47,17 | -73,75 | -280,89 | -76,80 | -330,98 | 193,09 | 65,88 | -24,69 | -32,78 | -29,74 | -42,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
