Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pharos Energy plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 11 | 25 | 38 | 46 | 53 | 50 | 47 | 46 | 45 | 48 | 52 | 53 | 54 | 48 | 42 | 49 | 56 |
| Ændring (%) | -30,32 | 127,31 | 56,01 | 19,71 | 16,47 | -5,90 | -6,27 | -2,34 | -2,39 | 7,35 | 6,85 | 2,43 | 2,37 | -10,93 | -12,27 | 15,88 | 13,70 | |
| % af pengestrømmen | -164,89 | 432,00 | 227,31 | 200,52 | 245,84 | 293,41 | 1.522,73 | -406,03 | -378,60 | -353,54 | -538,55 | -990,38 | -495,31 | -335,40 | -397,52 | -520,99 | 626,92 | 234,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -40 | -38 | -36 | -25 | -14 | -13 | -12 | -9 | -7 | -4 | -2 | -10 | -18 | -22 | -27 | -26 | -25 |
| Ændring (%) | 110,58 | -5,28 | -5,57 | -30,34 | -43,55 | -7,86 | -8,53 | -22,03 | -28,26 | -34,09 | -51,72 | 376,19 | 79,00 | 24,86 | 19,91 | -3,92 | -4,08 | |
| % af pengestrømmen | 201,06 | -1.592,00 | -349,07 | -186,39 | -132,98 | -76,92 | -390,91 | 101,72 | 75,72 | 51,97 | 48,60 | 40,38 | 93,90 | 111,18 | 184,71 | 330,86 | -330,13 | -104,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | 31 | 24 | 16 | -2 | -20 | -32 | -45 | -48 | -50 | -52 | -54 | -53 | -52 | -37 | -23 | -15 | -7 |
| Ændring (%) | -618,33 | -23,47 | -30,67 | -110,00 | 1.100,00 | 63,38 | 38,79 | 5,79 | 5,47 | 4,19 | 4,02 | -2,49 | -2,55 | -27,62 | -38,15 | -34,85 | -53,49 | |
| % af pengestrømmen | 63,83 | 1.244,00 | 220,37 | 86,39 | -8,85 | -108,79 | -980,30 | 387,07 | 390,95 | 394,49 | 583,24 | 1.044,23 | 497,18 | 320,50 | 308,68 | 285,19 | -192,95 | -29,54 |
| Cash Flow | -9 | 2 | 11 | 19 | 19 | 18 | 3 | -12 | -12 | -13 | -9 | -5 | -11 | -16 | -12 | -8 | 8 | 24 |
| Ændring (%) | -126,60 | 332,00 | 76,85 | -2,36 | -2,41 | -81,87 | -451,52 | 4,74 | 4,53 | -29,53 | -41,90 | 104,81 | 51,17 | -24,84 | -33,06 | -196,30 | 203,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
