Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pennant International Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 3 | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -22,77 | -67,85 | -211,08 | -44,35 | -79,68 | 72,05 | 41,88 | -464,84 | 127,41 | 2,18 | 2,13 | -51,79 | -0,58 | -0,58 | -43,12 | -75,81 | |
| % af pengestrømmen | 257,64 | 398,61 | -63,77 | 28,36 | 20,67 | 6,09 | 10,13 | 13,91 | 255,59 | 82,59 | 98,22 | 119,98 | -89,06 | -234,76 | 358,26 | -2.969,39 | -43,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 4,61 | 12,02 | 10,73 | -20,08 | -25,13 | 2,12 | 2,08 | -60,58 | -153,70 | -127,99 | 457,21 | 314,82 | -18,45 | -22,62 | 5,12 | 4,87 | |
| % af pengestrømmen | -132,57 | -277,82 | 154,87 | 68,66 | 71,87 | 77,96 | 76,99 | 76,09 | -151,07 | 11,53 | -3,76 | -25,03 | 159,88 | 345,71 | -410,64 | 6.289,80 | 398,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -47,02 | 3,23 | 3,13 | 0,40 | 0,40 | 4,02 | 3,86 | -5,58 | -5,91 | -19,25 | 5,18 | -14,29 | -356,03 | 139,06 | 3,57 | 3,45 | |
| % af pengestrømmen | -27,70 | -29,40 | 15,11 | 6,24 | 8,20 | 11,93 | 12,00 | 12,07 | -57,40 | -7,68 | -7,21 | -9,07 | 11,98 | -81,30 | 298,32 | -4.502,04 | -281,03 |
| Cash Flow | 2 | 1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 | 3 | 3 | 2 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -50,08 | -300,95 | 149,76 | -23,65 | -30,97 | 3,40 | 3,29 | -119,85 | 603,73 | -14,08 | -16,39 | -164,95 | -62,28 | -165,15 | -106,86 | 1.557,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
