Pengestrømsopgørelse (TTM)
PCI-PAL PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -17,21 | -58,42 | -140,49 | -239,14 | 171,87 | 41,19 | 29,17 | 30,23 | 23,22 | -3,88 | -4,03 | -62,17 | -164,31 | 132,32 | 56,96 | 1,11 | 1,10 | -18,48 | -22,68 | |
| % af pengestrømmen | -51,11 | -42,76 | -16,39 | 6,15 | -12,20 | -57,62 | 159,02 | 51,94 | 56,64 | 60,02 | 57,17 | 54,37 | 31,88 | -45,51 | 109,80 | 56,72 | 56,95 | 57,17 | 106,82 | -282,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -2,74 | -11,93 | -13,55 | 6,20 | 5,84 | 8,80 | 8,09 | 6,42 | 6,03 | 7,79 | 7,22 | 3,93 | 3,78 | 5,94 | 5,61 | -3,66 | -3,79 | -3,78 | -3,93 | |
| % af pengestrømmen | -46,65 | -45,85 | -37,22 | -29,84 | -45,14 | -83,00 | 176,54 | 48,25 | 43,00 | 39,21 | 41,88 | 44,50 | 71,67 | 165,12 | -181,65 | -63,14 | -60,40 | -57,70 | -127,26 | 418,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Ændring (%) | -5,63 | -11,64 | -13,18 | -10,69 | -11,97 | -49,92 | -99,68 | -330,00 | 143,48 | 25,00 | 20,00 | -302,38 | 149,41 | 743,87 | 88,15 | -2,09 | -2,14 | -48,62 | -94,63 | |
| % af pengestrømmen | 197,75 | 188,62 | 153,61 | 123,69 | 157,34 | 240,62 | -235,56 | -0,19 | 0,37 | 0,77 | 0,95 | 1,13 | -3,54 | -19,61 | 171,85 | 106,42 | 103,45 | 100,53 | 118,40 | -21,76 |
| Cash Flow | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -1,06 | 8,49 | 7,83 | -29,79 | -42,44 | -151,15 | 295,49 | 19,43 | 16,27 | 0,92 | 0,91 | -35,47 | -54,96 | -196,30 | 203,84 | 0,71 | 0,71 | -56,37 | -129,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
