Pengestrømsopgørelse (TTM)
PowerCell Sweden AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34 | -79 | -66 | -97 | -133 | -104 | -121 | -67 | -44 | -85 | -96 | -69 | -113 | -68 | -37 | -155 | -79 | -129 | -10 | -23 |
| Ændring (%) | -331,52 | -16,45 | 46,73 | 36,23 | -21,91 | 16,38 | -44,65 | -34,44 | 93,64 | 13,01 | -28,32 | 64,11 | -39,56 | -45,46 | 318,05 | -49,05 | 63,26 | -92,19 | 132,64 | |
| % af pengestrømmen | -868,86 | 66,45 | 78,66 | 83,82 | 92,82 | 87,43 | 88,84 | 80,25 | 71,23 | 80,77 | 75,91 | 64,75 | 102,29 | 102,08 | -25,06 | -703,44 | 610,87 | 221,05 | 7,20 | 23,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -19 | -18 | -15 | -18 | -24 | -24 | -23 | -25 | -21 | -28 | -37 | -41 | -43 | -47 | -47 | -57 | -52 | -67 | -46 |
| Ændring (%) | 1,68 | -4,63 | -15,46 | 18,91 | 35,29 | 0,07 | -4,64 | 7,12 | -14,41 | 32,09 | 32,84 | 8,89 | 6,59 | 7,16 | 1,32 | 21,72 | -10,06 | 30,45 | -31,61 | |
| % af pengestrømmen | 468,28 | 15,73 | 21,25 | 13,05 | 12,61 | 20,58 | 17,98 | 27,99 | 40,59 | 20,34 | 22,35 | 35,32 | 37,03 | 65,16 | -31,42 | -213,82 | 443,58 | 88,43 | 48,07 | 46,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | 42 | 42 | 225 | 225 | 125 | 125 | -57 | -29 |
| Ændring (%) | 2,08 | -1,85 | 2,02 | 2,70 | 2,12 | 5,20 | -0,70 | 0,50 | 1,56 | 2,34 | -2,85 | -592,26 | 0,73 | 431,23 | 0,01 | -44,52 | 0,01 | -146,01 | -49,50 | |
| % af pengestrømmen | 190,17 | 6,41 | 8,92 | 6,61 | 5,52 | 6,79 | 6,24 | 10,11 | 13,76 | 8,18 | 6,97 | 8,05 | -38,16 | -63,46 | 151,71 | 1.018,96 | -963,43 | -213,57 | 40,95 | 29,12 |
| Cash Flow | -4 | -119 | -84 | -116 | -143 | -118 | -136 | -83 | -61 | -105 | -126 | -106 | -110 | -67 | 148 | 22 | -13 | -58 | -140 | -99 |
| Ændring (%) | 2.927,26 | -29,42 | 37,70 | 23,01 | -17,10 | 14,53 | -38,73 | -26,13 | 70,75 | 20,24 | -15,95 | 3,88 | -39,43 | -322,22 | -85,11 | -158,67 | 351,16 | 139,97 | -28,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
