Pengestrømsopgørelse (TTM)
PensionBee Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -17 | -20 | -22 | -25 | -23 | -22 | -18 | -15 | -12 | -9 | -6 | -3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | -2 |
| Ændring (%) | 14,19 | 12,43 | 12,60 | 11,19 | -5,91 | -6,29 | -16,55 | -19,83 | -19,58 | -24,35 | -34,36 | -52,34 | -122,73 | 540,00 | 8,83 | 8,11 | -66,74 | -200,67 | |
| % af pengestrømmen | -31,00 | -40,56 | -53,39 | -406,74 | 94,90 | 96,18 | 97,67 | 97,34 | 96,85 | 96,87 | 96,90 | 93,78 | 85,01 | 6,43 | 17,63 | 19,01 | 20,37 | 15,09 | 66,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -1,92 | -1,96 | 105,33 | 51,30 | 28,76 | 22,33 | -18,80 | -23,15 | -29,04 | -40,92 | 106,77 | 51,64 | 13,79 | 12,12 | 31,51 | 23,96 | -6,63 | -7,10 | |
| % af pengestrømmen | -0,16 | -0,18 | -0,20 | -2,83 | 0,90 | 1,25 | 1,65 | 1,60 | 1,53 | 1,35 | 1,05 | 3,21 | 9,27 | -3,51 | -1,69 | -2,20 | -2,70 | -5,61 | 22,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 65 | 61 | 56 | 28 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 9 | 19 | 19 | 19 | 9 | -0 |
| Ændring (%) | -6,35 | -6,78 | -50,96 | -103,93 | -43,06 | -75,63 | 30,79 | 23,54 | -11,89 | -13,49 | -0,00 | -0,00 | -5.187,10 | 101,97 | 0,01 | 0,01 | -50,47 | -101,90 | |
| % af pengestrømmen | 131,16 | 140,74 | 153,59 | 509,58 | 4,20 | 2,58 | 0,68 | 1,06 | 1,63 | 1,79 | 2,04 | 3,01 | 5,73 | 96,88 | 83,89 | 83,14 | 82,40 | 90,92 | 7,59 |
| Cash Flow | 49 | 43 | 37 | 5 | -26 | -24 | -22 | -19 | -15 | -12 | -9 | -6 | -3 | 10 | 23 | 23 | 23 | 10 | -2 |
| Ændring (%) | -12,73 | -14,59 | -85,22 | -576,58 | -7,16 | -7,72 | -16,26 | -19,42 | -19,60 | -24,37 | -32,17 | -47,42 | -400,69 | 133,26 | 0,91 | 0,90 | -55,11 | -122,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
