Pengestrømsopgørelse (TTM)
Paragon Banking Group PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.029 | 1.276 | 1.524 | 1.201 | 878 | 643 | 408 | 788 | 1.169 | 1.471 | 1.774 | 1.973 | 2.172 | 2.317 | 2.461 | 2.339 | 2.216 | 1.331 | 446 |
| Ændring (%) | 24,06 | 19,40 | -21,19 | -26,88 | -26,80 | -36,61 | 93,40 | 48,29 | 25,87 | 20,56 | 11,23 | 10,09 | 6,67 | 6,25 | -4,98 | -5,24 | -39,95 | -66,52 | |
| % af pengestrømmen | 146,92 | 159,88 | 170,01 | 724,56 | -155,47 | -110,10 | -67,59 | -4.895,03 | 204,78 | 218,60 | 228,78 | 214,55 | 204,18 | 253,70 | 322,76 | 1.593,80 | -472,48 | -193,39 | -49,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -52 | -102 | -263 | -425 | -404 | -384 |
| Ændring (%) | 21,43 | 17,65 | 3,75 | 3,61 | -12,79 | -14,67 | -12,50 | -14,29 | 12,50 | 11,11 | 1,67 | 1,64 | 1.591,94 | 94,09 | 158,60 | 61,33 | -4,79 | -5,03 | |
| % af pengestrømmen | -0,40 | -0,43 | -0,45 | -2,50 | 0,76 | 0,64 | 0,53 | 17,39 | -0,42 | -0,40 | -0,39 | -0,33 | -0,29 | -5,74 | -13,35 | -179,39 | 90,54 | 58,75 | 42,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -326 | -475 | -624 | -1.031 | -1.439 | -1.223 | -1.007 | -801 | -596 | -795 | -995 | -1.050 | -1.105 | -1.351 | -1.597 | -1.929 | -2.261 | -1.615 | -969 |
| Ændring (%) | 45,72 | 31,37 | 65,36 | 39,53 | -14,99 | -17,64 | -20,43 | -25,68 | 33,55 | 25,12 | 5,51 | 5,22 | 22,26 | 18,21 | 20,78 | 17,21 | -28,57 | -40,00 | |
| % af pengestrømmen | -46,52 | -59,46 | -69,56 | -622,05 | 254,71 | 209,45 | 167,06 | 4.977,64 | -104,36 | -118,20 | -128,39 | -114,22 | -103,89 | -147,96 | -209,42 | -1.314,41 | 481,94 | 234,64 | 106,79 |
| Cash Flow | 700 | 798 | 896 | 166 | -565 | -584 | -603 | -16 | 571 | 673 | 775 | 919 | 1.064 | 913 | 763 | 147 | -469 | -688 | -907 |
| Ændring (%) | 14,00 | 12,28 | -81,51 | -440,75 | 3,37 | 3,26 | -97,33 | -3.644,72 | 17,92 | 15,19 | 18,60 | 15,68 | -14,15 | -16,48 | -80,76 | -419,66 | 46,72 | 31,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
