Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oxford Biomedica plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 26 | 25 | 2 | -21 | -17 | -13 | -3 | 6 | -11 | -29 | -45 | -62 | -56 | -51 | -29 | -8 | -4 | 1 |
| Ændring (%) | -1,52 | -1,54 | -91,75 | -1.112,14 | -20,32 | -25,51 | -75,69 | -311,38 | -269,97 | 158,83 | 59,24 | 37,20 | -9,34 | -10,30 | -42,27 | -73,21 | -53,23 | -113,83 | |
| % af pengestrømmen | 246,37 | 70,97 | 40,92 | 3,52 | -37,14 | -37,81 | -39,01 | -14,18 | 59,36 | 82,69 | 75,91 | 106,11 | 129,74 | 124,02 | 117,65 | 82,87 | 28,47 | -84,23 | 1,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -10 | -9 | -60 | -111 | -84 | -56 | -3 | 50 | 27 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | -2 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | -8,96 | -9,84 | 536,89 | 84,30 | -24,58 | -32,59 | -94,68 | -1.778,62 | -47,22 | -89,46 | 98,06 | 49,51 | -16,11 | -19,20 | -66,81 | -201,26 | 101,16 | 50,29 | |
| % af pengestrømmen | -108,16 | -28,81 | -15,21 | -100,90 | -194,03 | -187,01 | -174,58 | -13,89 | 462,01 | -199,85 | -7,47 | -12,99 | -17,30 | -15,31 | -13,08 | -5,30 | 6,88 | -87,52 | -15,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | 21 | 46 | 117 | 187 | 143 | 99 | 27 | -45 | -29 | -13 | -4 | 4 | 3 | 3 | -7 | -17 | 13 | 42 |
| Ændring (%) | -617,51 | 119,32 | 152,25 | 60,36 | -23,62 | -30,92 | -72,74 | -266,79 | -35,84 | -55,85 | -65,64 | -191,02 | -13,40 | -15,48 | -342,78 | 141,19 | -174,09 | 234,97 | |
| % af pengestrømmen | -38,20 | 57,83 | 74,29 | 195,18 | 326,57 | 318,76 | 304,94 | 124,31 | -410,68 | 215,95 | 33,81 | 10,20 | -8,27 | -7,55 | -6,75 | 20,00 | 61,85 | 289,96 | 116,63 |
| Cash Flow | 11 | 36 | 62 | 60 | 57 | 45 | 32 | 22 | 11 | -13 | -38 | -43 | -48 | -46 | -43 | -35 | -28 | 4 | 36 |
| Ændring (%) | 241,86 | 70,75 | -3,99 | -4,16 | -21,75 | -27,79 | -33,12 | -49,52 | -222,02 | 181,95 | 13,91 | 12,21 | -5,16 | -5,44 | -18,04 | -22,00 | -115,80 | 732,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
