Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ovoca Bio plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -3 | -2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | 0,36 | 0,35 | 105,83 | 23,27 | 18,88 | -9,74 | -10,79 | -33,98 | -51,46 | -167,37 | -31,88 | -46,81 | -381,19 | |
| % af pengestrømmen | -287,99 | -289,02 | -290,04 | 105,39 | 148,63 | 206,40 | 193,01 | 178,62 | 152,55 | 104,81 | -304,64 | -630,29 | 323,20 | 136,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8 | 9 | 10 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | 13,80 | 12,13 | -100,69 | 219,40 | 68,69 | -258,59 | 163,06 | 0,90 | 0,89 | -103,20 | 4,08 | 3,92 | ||
| % af pengestrømmen | 1.034,24 | 1.177,01 | 1.319,78 | 1,61 | 5,90 | 11,62 | -19,09 | -52,09 | -67,99 | -97,09 | 13,39 | 42,32 | -42,40 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | ||
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | 100,00 | 14.950,00 | 99,34 | -0,67 | -0,67 | -198,99 | -0,80 | -0,80 | ||||
| % af pengestrømmen | -558,12 | -558,12 | -558,12 | -0,04 | -0,10 | -15,06 | -31,13 | -40,00 | -56,24 | 240,16 | 723,65 | -692,00 | ||
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -0 | -0 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | -666,44 | -12,58 | -14,40 | -3,48 | -3,60 | -22,69 | -29,35 | -76,82 | -67,08 | -203,73 | -764,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
