Pengestrømsopgørelse (TTM)
Octopus Titan VCT plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -40 | -41 | -41 | -43 | -45 | -67 | -89 | -91 | -92 | -61 | -30 | -27 | -24 | -23 | -22 | -21 | -21 |
| Ændring (%) | 0,65 | 0,65 | 4,65 | 4,44 | 49,26 | 33,00 | 1,92 | 1,89 | -33,62 | -50,65 | -10,02 | -11,14 | -4,80 | -5,05 | -3,06 | -3,16 | |
| % af pengestrømmen | 70,45 | 102,62 | 186,79 | -84,73 | -36,37 | -143,55 | 296,15 | 88,32 | 52,71 | 83,46 | -106,81 | -129,02 | -174,39 | 141,42 | 47,09 | 65,55 | 112,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -77 | -54 | -30 | 13 | 56 | 30 | 4 | -49 | -101 | -88 | -76 | -62 | -48 | -44 | -39 | -2 | 35 |
| Ændring (%) | -30,37 | -43,61 | -141,94 | 338,45 | -46,79 | -87,93 | -1.468,73 | 107,31 | -12,76 | -14,63 | -18,24 | -22,31 | -9,15 | -10,08 | -94,44 | -1.699,86 | |
| % af pengestrømmen | 134,27 | 135,30 | 137,98 | 25,08 | 45,20 | 63,60 | -11,91 | 47,70 | 57,92 | 120,53 | -266,84 | -292,90 | -346,11 | 267,87 | 84,46 | 6,74 | -191,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 60 | 55 | 49 | 81 | 112 | 84 | 55 | 37 | 19 | 76 | 134 | 110 | 86 | 50 | 15 | -9 | -33 |
| Ændring (%) | -8,99 | -9,88 | 63,85 | 38,97 | -25,37 | -33,99 | -33,18 | -49,66 | 310,41 | 75,63 | -17,92 | -21,84 | -41,49 | -70,91 | -161,16 | 263,50 | |
| % af pengestrømmen | -104,73 | -137,92 | -224,78 | 159,65 | 91,17 | 179,95 | -184,24 | -36,02 | -10,62 | -103,99 | 473,65 | 521,92 | 620,50 | -309,29 | -31,55 | 27,71 | 178,62 |
| Cash Flow | -57 | -40 | -22 | 51 | 123 | 47 | -30 | -103 | -175 | -73 | 28 | 21 | 14 | -16 | -46 | -32 | -18 |
| Ændring (%) | -30,90 | -44,71 | -330,69 | 143,35 | -62,19 | -164,47 | 241,74 | 70,74 | -58,08 | -138,56 | -25,51 | -34,25 | -217,38 | 185,19 | -30,36 | -43,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
