Pengestrømsopgørelse (TTM)
OSE Immunotherapeutics SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -17 | -13 | -10 | -8 | -5 | -12 | -18 | -23 | -28 | -24 | -20 | 19 | 58 | 53 | 48 | -27 |
| Ændring (%) | -20,68 | -26,07 | -23,57 | -30,84 | 124,06 | 55,37 | 26,86 | 21,17 | -14,78 | -17,34 | -197,64 | 202,42 | -8,50 | -9,29 | -154,92 | |
| % af pengestrømmen | -389,36 | -313,65 | -235,55 | -186,27 | -133,44 | 583,00 | 229,33 | 191,88 | 173,46 | 206,81 | 284,46 | 991,88 | 538,41 | 1.198,36 | -2.513,75 | -2.096,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -28 | -56 | -51 | -47 | 36 |
| Ændring (%) | -233,78 | 174,75 | 15,36 | 13,31 | -51,20 | -104,93 | 115,38 | 53,57 | -344,77 | 140,86 | 5.426,43 | 98,19 | -7,76 | -8,42 | -176,03 | |
| % af pengestrømmen | 5,18 | -7,04 | -19,64 | -23,44 | -27,51 | 26,18 | -0,33 | -0,46 | -0,53 | 1,82 | 7,30 | -1.440,20 | -512,33 | -1.149,46 | 2.434,30 | 2.810,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 18 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 2 | -3 | -8 |
| Ændring (%) | -14,44 | -16,88 | -15,73 | -18,66 | 0,07 | 0,07 | 7,45 | 6,93 | 6,47 | 6,08 | -19,93 | -24,90 | -71,58 | -251,87 | 125,39 | |
| % af pengestrømmen | 484,19 | 420,69 | 355,19 | 309,71 | 260,96 | -509,18 | -129,00 | -91,42 | -72,93 | -108,64 | -191,77 | 548,34 | 73,92 | 51,10 | 179,45 | -614,18 |
| Cash Flow | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -2 | -8 | -12 | -16 | -12 | -7 | 2 | 11 | 4 | -2 | 1 |
| Ændring (%) | -1,53 | -1,55 | -3,35 | -3,46 | -151,29 | 294,99 | 51,61 | 34,04 | -28,52 | -39,90 | -128,00 | 457,13 | -58,89 | -143,25 | -165,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
