Pengestrømsopgørelse (TTM)
Octopus Renewables Infrastructure Trust plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 20 | 26 | 32 | 31 | 30 | 26 | 23 | 30 | 37 | 32 | 26 | 30 | 33 | 38 | 34 | 28 | 33 |
| Ændring (%) | 86,11 | 27,97 | 21,86 | -2,78 | -2,86 | -11,50 | -13,00 | 30,15 | 23,16 | -14,34 | -16,74 | 12,34 | 10,98 | 16,51 | -12,09 | -15,49 | 17,02 | |
| % af pengestrømmen | -8,06 | 300,31 | -170,75 | -85,13 | -51,08 | -35,88 | -48,96 | -92,93 | -236,24 | -6.245,35 | 577,55 | 228,13 | 442,06 | 1.783,80 | -779,92 | -288,65 | -446,59 | -3.086,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -64 | -213 | -237 | -261 | -173 | -84 | -50 | -17 | -11 | -6 | 7 | 19 | 14 | 9 | 1 | 3 | 16 | 18 |
| Ændring (%) | 233,69 | 11,51 | 10,33 | -34,02 | -51,55 | -39,79 | -66,09 | -33,64 | -50,70 | -221,49 | 182,31 | -25,29 | -33,85 | -86,72 | 145,92 | 408,54 | 16,44 | |
| % af pengestrømmen | 47,04 | -3.143,26 | 1.557,32 | 702,91 | 286,24 | 100,28 | 93,08 | 68,87 | 89,27 | 944,67 | 123,90 | 165,94 | 213,85 | 514,35 | -25,63 | -26,53 | -247,02 | -1.698,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -83 | 199 | 196 | 193 | 81 | -30 | -30 | -31 | -31 | -32 | -33 | -34 | -37 | -40 | -44 | -48 | -50 | -53 |
| Ændring (%) | -340,83 | -1,60 | -1,63 | -57,70 | -136,42 | 1,81 | 1,78 | 1,91 | 1,88 | 3,16 | 3,06 | 9,59 | 8,75 | 9,77 | 8,90 | 4,41 | 4,23 | |
| % af pengestrømmen | 61,02 | 2.942,95 | -1.286,57 | -517,78 | -135,16 | 35,60 | 55,87 | 124,06 | 246,97 | 5.400,68 | -601,45 | -294,06 | -555,91 | -2.198,15 | 905,55 | 415,18 | 793,61 | 4.885,70 |
| Cash Flow | -135 | 7 | -15 | -37 | -60 | -83 | -54 | -25 | -13 | -1 | 5 | 12 | 7 | 2 | -5 | -12 | -6 | -1 |
| Ændring (%) | -104,99 | -325,08 | 144,43 | 62,03 | 38,28 | -35,13 | -54,16 | -48,81 | -95,34 | -1.026,31 | 110,80 | -42,03 | -72,50 | -366,47 | 137,53 | -45,38 | -83,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
