Pengestrømsopgørelse (TTM)
Octopus Renewables Infrastructure Trust plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 11 | 20 | 26 | 32 | 31 | 30 | 26 | 23 | 30 | 37 | 44 | 51 | 47 | 43 |
| Ændring (%) | 20,50 | 86,11 | 27,97 | 21,86 | -2,78 | -2,86 | -11,50 | -13,00 | 30,15 | 23,16 | 19,02 | 15,98 | -7,94 | -8,62 | |
| % af pengestrømmen | 12,98 | -8,06 | 300,31 | -170,75 | -85,13 | -51,08 | -35,88 | -48,96 | -92,93 | -236,24 | -6.245,35 | 802,48 | 441,53 | 701,17 | 2.329,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -208 | -64 | -213 | -237 | -261 | -173 | -84 | -50 | -17 | -11 | -6 | -6 | -5 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | -69,35 | 233,69 | 11,51 | 10,33 | -34,02 | -51,55 | -39,79 | -66,09 | -33,64 | -50,70 | -0,94 | -0,95 | -44,73 | -80,94 | |
| % af pengestrømmen | -297,89 | 47,04 | -3.143,26 | 1.557,32 | 702,91 | 286,24 | 100,28 | 93,08 | 68,87 | 89,27 | 944,67 | -101,02 | -47,47 | -45,25 | -31,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 268 | -83 | 199 | 196 | 193 | 81 | -30 | -30 | -31 | -31 | -32 | -33 | -34 | -37 | -40 |
| Ændring (%) | -130,78 | -340,83 | -1,60 | -1,63 | -57,70 | -136,42 | 1,81 | 1,78 | 1,91 | 1,88 | 3,16 | 3,06 | 9,59 | 8,75 | |
| % af pengestrømmen | 384,91 | 61,02 | 2.942,95 | -1.286,57 | -517,78 | -135,16 | 35,60 | 55,87 | 124,06 | 246,97 | 5.400,68 | -601,45 | -294,06 | -555,91 | -2.198,15 |
| Cash Flow | 70 | -135 | 7 | -15 | -37 | -60 | -83 | -54 | -25 | -13 | -1 | 5 | 12 | 7 | 2 |
| Ændring (%) | -294,13 | -104,99 | -325,08 | 144,43 | 62,03 | 38,28 | -35,13 | -54,16 | -48,81 | -95,34 | -1.026,31 | 110,80 | -42,03 | -72,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
