Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oriola Oyj Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64 | 44 | 40 | 83 | 94 | 84 | 78 | 7 | -13 | 23 | 10 | 41 | 40 | 24 | 39 | 80 | 55 | 50 | 60 |
| Ændring (%) | -32,03 | -8,05 | 107,25 | 13,03 | -10,35 | -7,26 | -91,53 | -300,00 | -272,73 | -57,89 | 326,04 | -3,42 | -38,99 | 60,58 | 107,75 | -32,09 | -8,61 | 20,24 | |
| % af pengestrømmen | -292,24 | -60,75 | -67,68 | 392,89 | 768,03 | 157,60 | 151,26 | -17,51 | 37,29 | -253,33 | -43,05 | -435,11 | -93,38 | -51,83 | -155,42 | 324,19 | 154,67 | 210,55 | 155,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 6 | 10 | 14 | -10 | -8 | 3 | 5 | 3 | 4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 70,59 | 65,52 | 44,79 | -175,54 | -20,95 | -136,14 | 63,33 | -30,61 | 20,59 | -185,37 | 5,71 | -10,81 | -21,21 | 7,69 | 14,29 | -153,12 | -64,71 | -33,33 | |
| % af pengestrømmen | -15,53 | -8,10 | -16,24 | 65,88 | -86,07 | -15,57 | 5,83 | -13,00 | -9,60 | -45,56 | 15,70 | 39,36 | 7,80 | 5,59 | 11,24 | -12,90 | 4,82 | 2,53 | 1,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -89 | -121 | -108 | -76 | -71 | -22 | -29 | -49 | -26 | -36 | -28 | -46 | -78 | -68 | -61 | -52 | -21 | -27 | -22 |
| Ændring (%) | 35,23 | -10,26 | -30,32 | -6,48 | -69,31 | 35,02 | 67,58 | -47,86 | 42,19 | -22,25 | 64,31 | 68,60 | -13,39 | -10,60 | -13,84 | -60,04 | 27,75 | -18,73 | |
| % af pengestrømmen | 408,22 | 168,85 | 183,59 | -358,29 | -579,51 | -40,71 | -56,89 | 130,24 | 72,32 | 404,44 | 126,91 | 494,68 | 185,34 | 146,02 | 243,78 | -210,89 | -59,21 | -112,66 | -56,07 |
| Cash Flow | -22 | -72 | -59 | 21 | 12 | 53 | 52 | -38 | -35 | -9 | -22 | -9 | -42 | -46 | -25 | 25 | 35 | 24 | 39 |
| Ændring (%) | 226,94 | -17,46 | -135,70 | -42,18 | 336,89 | -3,38 | -173,20 | -6,10 | -74,58 | 147,78 | -57,85 | 350,00 | 9,93 | -46,45 | -199,60 | 42,34 | -32,86 | 63,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
