Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oxford Metrics plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 14 | 14 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | -0 | -0 | 0 | 3 | 7 |
| Ændring (%) | 15,83 | -4,46 | -4,67 | -37,89 | -59,81 | -41,44 | -70,76 | 259,03 | 67,36 | 26,94 | 21,22 | -54,18 | -118,24 | -65,39 | -188,96 | 2.454,51 | 96,09 | |
| % af pengestrømmen | 190,14 | 179,06 | 200,31 | 230,32 | -353,03 | -31,76 | -18,92 | -5,63 | 2.217,68 | 33,22 | 91,35 | -666,11 | -166,56 | 20,89 | -15,29 | 3,31 | -486,40 | -122,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -5 | -5 | -8 | -12 | -10 | -8 | 1 | 11 | 5 | -1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 8 | 2 |
| Ændring (%) | 23,50 | 8,85 | 8,13 | 71,22 | 41,60 | -17,35 | -20,99 | -118,53 | 639,78 | -56,95 | -132,30 | -167,77 | 247,55 | 140,15 | 58,36 | -43,03 | -75,54 | |
| % af pengestrømmen | -51,56 | -51,78 | -65,99 | -86,07 | 363,66 | 115,26 | 96,89 | 77,89 | 1.583,43 | 104,84 | 97,76 | 189,95 | -70,25 | -167,89 | 852,99 | 328,21 | -1.076,88 | -33,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -7 | -9 | -12 | -14 |
| Ændring (%) | -13,01 | 9,63 | 8,78 | -1,48 | -1,50 | 13,14 | 11,61 | 6,60 | 6,19 | 10,95 | 9,87 | 3,56 | 3,44 | 46,89 | 31,92 | 25,74 | 20,47 | |
| % af pengestrømmen | -38,57 | -27,28 | -35,02 | -45,94 | 111,69 | 24,63 | 28,34 | 32,18 | -3.764,64 | -35,78 | -85,99 | 568,30 | 321,17 | 228,43 | -709,87 | -227,54 | 1.647,89 | 255,85 |
| Cash Flow | 7 | 8 | 7 | 6 | -2 | -10 | -10 | -10 | 0 | 10 | 5 | -1 | -1 | -2 | 1 | 4 | -1 | -5 |
| Ændring (%) | 23,00 | -14,59 | -17,09 | -140,52 | 346,77 | -1,69 | -1,72 | -100,91 | 11.073,48 | -53,84 | -116,62 | 83,25 | 45,43 | -147,27 | 311,56 | -117,36 | 675,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
