Pengestrømsopgørelse (TTM)
Compagnie de l'Odet Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.721 | 1.369 | 1.299 | 1.228 | 1.203 | 1.178 | 955 | 733 | 433 | 133 | 118 | 104 | -228 | 119 | 226 | 333 |
| Ændring (%) | -20,44 | -5,15 | -5,43 | -2,04 | -2,08 | -18,89 | -23,29 | -40,95 | -69,36 | -10,94 | -12,28 | -319,79 | -152,35 | 89,56 | 47,24 | |
| % af pengestrømmen | -215,62 | 58,79 | 114,93 | -1.782,29 | 72,57 | 34,81 | 37,38 | 42,41 | -172,65 | -5,95 | 42,37 | 3,72 | -19,08 | -29,77 | -25,40 | -24,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.031 | -1.800 | -1.898 | -1.997 | 1.117 | 4.231 | 3.533 | 2.834 | 1.100 | -634 | 2.612 | 5.859 | 5.147 | 3.789 | 1.943 | 98 |
| Ændring (%) | 74,47 | 5,50 | 5,21 | -155,92 | 278,83 | -16,50 | -19,77 | -61,19 | -157,68 | -511,72 | 124,29 | -12,15 | -26,40 | -48,71 | -94,95 | |
| % af pengestrømmen | 129,23 | -77,28 | -168,02 | 2.898,84 | 67,38 | 125,02 | 138,20 | 164,01 | -438,86 | 28,46 | 937,17 | 210,23 | 431,32 | -946,20 | -218,46 | -7,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.044 | 1.926 | 927 | -72 | -1.210 | -2.348 | -2.232 | -2.115 | -1.733 | -1.351 | -1.551 | -1.752 | -1.393 | -2.112 | -1.377 | -642 |
| Ændring (%) | -194,21 | -51,87 | -107,79 | 1.576,32 | 94,03 | -4,98 | -5,24 | -18,06 | -22,04 | 14,84 | 12,92 | -20,46 | 51,63 | -34,81 | -53,40 | |
| % af pengestrømmen | 256,17 | 82,72 | 82,05 | 104,79 | -73,01 | -69,39 | -87,29 | -122,35 | 691,26 | 60,58 | -556,45 | -62,84 | -116,73 | 527,55 | 154,79 | 46,54 |
| Cash Flow | -798 | 2.329 | 1.130 | -69 | 1.658 | 3.384 | 2.556 | 1.728 | -251 | -2.230 | 279 | 2.787 | 1.193 | -400 | -890 | -1.379 |
| Ændring (%) | -391,77 | -51,48 | -106,10 | -2.505,95 | 104,16 | -24,47 | -32,39 | -114,50 | 789,53 | -112,50 | 899,86 | -57,18 | -133,55 | 122,17 | 54,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
