Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oakley Capital Investments Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 195 | 221 | 90 | -42 | -40 | -39 | -46 | -54 | -46 | -38 | 63 | 163 | 133 | 103 | -64 | -231 | -214 | -198 | -122 | -46 |
| Ændring (%) | 13,14 | -59,39 | -146,27 | -3,19 | -3,29 | 19,50 | 16,32 | -15,23 | -17,96 | -267,34 | 159,76 | -18,42 | -22,58 | -161,72 | 262,02 | -7,15 | -7,70 | -38,26 | -61,96 | |
| % af pengestrømmen | 119,70 | 126,90 | 213,14 | 46,17 | 53,66 | 64,92 | 69,25 | 72,74 | 71,80 | 70,50 | 86,62 | 82,29 | 90,11 | 106,07 | 180,63 | 137,40 | 157,66 | 190,41 | 197,44 | 234,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -46 | -61 | -52 | -43 | -29 | -15 | -17 | -19 | -18 | -17 | 9 | 34 | 14 | -5 | 31 | 66 | 83 | 99 | 63 | 26 |
| Ændring (%) | 32,74 | -14,90 | -17,51 | -32,09 | -47,25 | 12,74 | 11,30 | -5,74 | -6,09 | -151,37 | 294,67 | -57,76 | -136,74 | -673,75 | 117,43 | 24,73 | 19,83 | -36,75 | -58,11 | |
| % af pengestrømmen | -27,95 | -34,77 | -122,38 | 47,26 | 38,53 | 25,43 | 25,59 | 25,72 | 28,23 | 31,73 | 11,97 | 17,27 | 9,79 | -5,47 | -86,61 | -39,57 | -60,99 | -95,63 | -101,58 | -132,71 |
| Cash Flow | 163 | 174 | 42 | -90 | -75 | -60 | -67 | -74 | -64 | -53 | 73 | 199 | 148 | 97 | -35 | -168 | -136 | -104 | -62 | -20 |
| Ændring (%) | 6,71 | -75,82 | -313,61 | -16,71 | -20,06 | 12,03 | 10,74 | -14,12 | -16,45 | -236,19 | 173,43 | -25,50 | -34,23 | -136,24 | 375,92 | -19,08 | -23,58 | -40,45 | -67,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
