Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oxford BioDynamics Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -8 | -10 | -11 | -12 | -10 | -8 |
| Ændring (%) | 9,72 | -4,67 | -4,90 | -1,75 | -1,78 | 28,22 | 22,01 | 1,20 | 1,19 | -21,12 | 27,74 | 21,72 | 6,87 | 6,43 | -17,27 | -20,88 | |
| % af pengestrømmen | 195,91 | 150,05 | 188,71 | 263,64 | 325,77 | 431,06 | 450,03 | 463,06 | -648,71 | -193,97 | 59.472,73 | 486,72 | 297,17 | 6.229,80 | -376,38 | -725,39 | 1.740,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -11,50 | -34,08 | -51,70 | 19,50 | 16,32 | -101,96 | 5.206,12 | -26,15 | -35,42 | -381,45 | -92,55 | -1.242,31 | -37,17 | -59,16 | -156,69 | 276,39 | |
| % af pengestrømmen | -116,04 | -71,68 | -62,33 | -44,23 | -66,47 | -104,16 | 1,66 | 74,33 | -75,98 | -14,50 | -15.863,64 | -7,57 | 43,38 | 534,67 | -12,39 | 16,37 | -186,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 5 | 7 | 8 | 12 | 15 | 11 | 6 |
| Ændring (%) | 67,67 | -198,38 | 201,64 | 3,69 | 3,56 | 96,98 | 49,23 | 37,68 | 27,37 | -63,70 | 36,09 | 26,52 | 41,05 | 29,10 | -28,96 | -40,76 | |
| % af pengestrømmen | 17,42 | 20,39 | -26,46 | -117,25 | -152,90 | -213,32 | -342,14 | -430,59 | 820,66 | 308,86 | -43.581,82 | -379,97 | -241,13 | -6.671,63 | 488,94 | 809,21 | -1.454,02 |
| Cash Flow | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | 1 | 4 | -0 | -2 | -3 | -0 | 3 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | 43,26 | -24,20 | -31,93 | -20,49 | -25,77 | 22,81 | 18,58 | -172,24 | 238,43 | -100,26 | 15.509,09 | 99,36 | -94,90 | -1.861,60 | -57,08 | -132,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
