Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ottobock SE & Co. KGaA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 203 | 97 | 193 | 275 | 306 | 336 | 347 | 333 |
| Ændring (%) | -52,00 | 98,16 | 42,81 | 11,09 | 9,98 | 3,30 | -4,03 | |
| % af pengestrømmen | -2.075,41 | 840,27 | -1.387,62 | 2.413,16 | 2.704,42 | 3.000,89 | 11.573,33 | 2.432,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -182 | -204 | -96 | -148 | -156 | -164 | -168 | -164 |
| Ændring (%) | 12,25 | -52,96 | 54,25 | 5,50 | 5,22 | 2,01 | -2,09 | |
| % af pengestrømmen | 1.863,19 | -1.764,21 | 691,64 | -1.299,12 | -1.382,74 | -1.467,86 | -5.590,00 | -1.198,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33 | 118 | -103 | -114 | -137 | -160 | -174 | -155 |
| Ændring (%) | -463,45 | -186,83 | 11,03 | 19,92 | 16,61 | 9,14 | -10,90 | |
| % af pengestrømmen | 333,98 | 1.023,94 | 740,94 | -1.001,75 | -1.211,95 | -1.425,89 | -5.810,00 | -1.133,58 |
| Cash Flow | -10 | 12 | -14 | 11 | 11 | 11 | 3 | 14 |
| Ændring (%) | -218,55 | -219,99 | -182,12 | -0,88 | -0,88 | -73,21 | 356,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
